Farmacosmo Valoración
¿Está ZJ1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ZJ1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ZJ1 (€0.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.6)
Muy por debajo del valor justo: ZJ1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZJ1?
Métrica clave: Como ZJ1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ZJ1? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.2x |
| Ventas | €68.16m |
| Capitalización bursátil | €16.69m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | -16.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ZJ1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
WFA Weng Fine Art | 3.6x | n/a | €20.7m |
ART Artnet | 1.7x | n/a | €39.4m |
MRX Mister Spex | 0.2x | 2.6% | €51.1m |
BIKE Bike24 Holding | 0.2x | 6.5% | €51.9m |
ZJ1 Farmacosmo | 0.2x | 8.5% | €16.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: ZJ1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ZJ1 con el de otras empresas de la industria DE Specialty Retail ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.52b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$54.14m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$34.84m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: ZJ1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (0.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ZJ1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | 0.04x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZJ1 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.39 | €1.33 +242.4% | 9.4% | €1.45 | €1.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.60 | €1.33 +120.8% | 9.4% | €1.45 | €1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.63 | €1.40 +121.5% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.67 | €1.40 +108.3% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.67 | €1.40 +109.6% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.75 | €1.40 +86.7% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.82 | €1.40 +69.9% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.84 | €1.40 +66.3% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.91 | €1.77 +94.9% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.02 | €1.77 +74.4% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.97 | €1.77 +82.5% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.63 | €1.77 +181.8% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.60 | €1.77 +193.0% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.64 | €2.15 +236.2% | 30.1% | €2.79 | €1.50 | €0.60 | 2 |
| Oct ’24 | €0.73 | €2.35 +220.4% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.63 | 2 |
| Sep ’24 | €0.83 | €2.35 +182.5% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.67 | 2 |
| Aug ’24 | €0.93 | €2.35 +151.6% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.67 | 2 |
| Jul ’24 | €0.76 | €2.35 +206.9% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.75 | 2 |
| Jun ’24 | €0.73 | €2.35 +221.2% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.82 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Abercrombie & Fitch
US$7.2b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$131.24
7D
-0.1%
1Y
94.3%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
1.2%
1Y
-23.9%
Platform Group
€151.4m
Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.48
7D
2.2%
1Y
37.0%