Ceconomy AG

Informe acción XTRA:CEC

Capitalización de mercado: €1.5b

Ceconomy Valoración

¿Está CEC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CEC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CEC (€3.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.85)

Muy por debajo del valor justo: CEC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEC?

Métrica clave: Como CEC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CEC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CEC?
Ratio PE11.1x
Ganancias€135.00m
Capitalización bursátil€1.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CEC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CEC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.8x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CEC con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CEC 11.1xPromedio de la industria 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CEC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CEC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 14.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.08
€3.06
-0.7%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Nov ’25€2.99
€3.06
+2.4%
10.2%€3.50€2.60n/a7
Oct ’25€3.23
€3.00
-7.1%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Sep ’25€2.65
€3.00
+13.0%
10.9%€3.50€2.60n/a8
Aug ’25€2.71
€2.94
+8.5%
12.5%€3.50€2.50n/a8
Jul ’25€2.98
€2.93
-1.9%
13.4%€3.50€2.50n/a7
Jun ’25€3.11
€2.76
-11.2%
11.1%€3.40€2.50n/a7
May ’25€2.16
€2.27
+4.9%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Apr ’25€1.86
€2.27
+21.9%
14.7%€2.80€1.90n/a8
Mar ’25€2.02
€2.34
+15.7%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Feb ’25€2.23
€2.34
+5.0%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.5%
15.9%€2.90€1.90n/a9
Dec ’24€2.20
€2.28
+3.3%
16.0%€2.90€1.80n/a9
Nov ’24€1.75
€2.28
+30.2%
16.0%€2.90€1.80€2.999
Oct ’24€2.01
€2.37
+18.0%
17.8%€3.10€1.80€3.239
Sep ’24€2.37
€2.37
+0.2%
17.9%€3.10€1.80€2.659
Aug ’24€2.64
€2.35
-10.8%
17.0%€3.10€1.80€2.719
Jul ’24€2.30
€2.27
-1.2%
15.6%€2.70€1.80€2.989
Jun ’24€2.21
€2.07
-6.3%
18.5%€2.70€1.60€3.119
May ’24€2.76
€1.90
-31.1%
17.9%€2.70€1.60€2.169
Apr ’24€2.51
€1.80
-28.2%
9.4%€2.10€1.60€1.869
Mar ’24€2.54
€1.80
-29.1%
9.4%€2.10€1.60€2.029
Feb ’24€2.24
€1.71
-23.8%
13.1%€2.00€1.20€2.239
Jan ’24€1.86
€2.09
+12.3%
61.8%€5.90€1.20€2.4810
Dec ’23€2.27
€2.30
+1.1%
61.3%€5.90€1.20€2.2010
Nov ’23€1.76
€2.30
+30.2%
61.3%€5.90€1.20€1.7510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%