AUTO1 Group SE

Informe acción XTRA:AG1

Capitalización de mercado: €2.4b

AUTO1 Group Valoración

¿Está AG1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AG1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AG1 (€11.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€52.39)

Muy por debajo del valor justo: AG1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AG1?

Métrica clave: Como AG1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AG1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AG1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AG1?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
Ventas€5.90b
Capitalización bursátil€2.43b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AG1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AG1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.8b
DOU Douglas
0.4x6.2%€2.0b
FIE Fielmann Group
1.6x6.7%€3.4b
CEC Ceconomy
0.06x1.1%€1.5b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.4b

Price-To-Sales vs. Similares: AG1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AG1 con el de otras empresas de la industria DE Specialty Retail ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.52b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.23m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.84m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
AG1 0.4xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AG1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.4x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AG1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AG1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AG1 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AG1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.16
€11.03
-1.2%
17.6%€14.00€8.00n/a12
Nov ’25€9.53
€9.96
+4.5%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.24
€9.92
-3.2%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.26
€9.66
+4.4%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.08
€8.42
+4.2%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.35
€7.55
+18.8%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€6.97
€7.54
+8.2%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.78
€7.28
+52.4%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.38
€7.25
+65.3%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.52
€7.43
+111.3%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.79
€8.46
+123.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.49
€9.93
+53.0%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.71
€10.26
+79.5%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.66
€10.28
+81.6%
36.2%€20.00€6.50€9.5312
Oct ’24€6.06
€10.50
+73.3%
34.2%€20.00€6.50€10.2412
Sep ’24€7.69
€10.76
+39.9%
31.9%€20.00€7.00€9.2612
Aug ’24€9.80
€10.77
+9.9%
32.1%€20.00€7.00€8.0812
Jul ’24€8.50
€10.82
+27.3%
32.0%€20.00€7.00€6.3512
Jun ’24€8.00
€10.87
+35.8%
31.8%€20.00€7.00€6.9712
May ’24€7.13
€11.05
+54.9%
32.7%€20.00€6.00€4.7811
Apr ’24€6.52
€11.09
+70.2%
32.3%€20.00€6.00€4.3811
Mar ’24€7.09
€11.08
+56.4%
31.6%€20.00€6.00€3.5212
Feb ’24€7.47
€11.66
+56.2%
30.5%€20.00€6.00€3.7912
Jan ’24€7.80
€12.37
+58.6%
35.9%€25.00€6.00€6.4913
Dec ’23€8.74
€12.85
+47.0%
40.9%€25.00€6.00€5.7113
Nov ’23€7.27
€14.88
+104.8%
42.5%€30.00€9.00€5.6613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%