Signet Jewelers Limited

Informe acción DB:SZ2

Capitalización de mercado: €4.3b

Signet Jewelers Valoración

¿Está SZ2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SZ2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SZ2 (€98.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€243.04)

Muy por debajo del valor justo: SZ2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SZ2?

Métrica clave: Como SZ2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SZ2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SZ2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SZ2?
Ratio PE9.6x
GananciasUS$479.00m
Capitalización bursátilUS$4.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SZ2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SZ2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
SZ2 Signet Jewelers
9.6x9.2%€4.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: SZ2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SZ2 con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SZ2 9.6xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SZ2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SZ2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SZ2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SZ2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SZ2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€98.02
€105.19
+7.3%
15.1%€129.58€82.89n/a5
Nov ’25€84.26
€102.35
+21.5%
15.1%€126.09€80.66n/a5
Oct ’25€85.50
€98.76
+15.5%
15.3%€122.77€78.53n/a5
Sep ’25€75.90
€104.07
+37.1%
13.1%€129.64€93.88n/a5
Aug ’25€77.48
€112.19
+44.8%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jul ’25€82.98
€112.19
+35.2%
11.9%€135.11€97.84n/a5
Jun ’25€97.40
€114.85
+17.9%
12.0%€141.69€102.54n/a5
May ’25€95.06
€112.83
+18.7%
11.2%€140.24€101.49n/a6
Apr ’25€91.60
€105.42
+15.1%
9.2%€118.23€92.37n/a6
Mar ’25€94.00
€105.24
+12.0%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Feb ’25€91.90
€105.24
+14.5%
13.5%€125.86€82.08n/a5
Jan ’25€97.20
€96.72
-0.5%
11.5%€108.67€81.50n/a5
Dec ’24€75.10
€82.88
+10.4%
7.5%€91.88€75.34n/a5
Nov ’24€65.90
€81.69
+24.0%
8.3%€92.83€76.12€84.265
Oct ’24€69.00
€81.69
+18.4%
8.3%€92.83€76.12€85.505
Sep ’24€69.00
€79.09
+14.6%
12.8%€92.83€63.12€75.905
Aug ’24€73.00
€76.79
+5.2%
15.6%€93.08€63.29€77.486
Jul ’24€59.60
€76.79
+28.8%
15.6%€93.08€63.29€82.986
Jun ’24€58.10
€84.13
+44.8%
8.0%€91.28€74.85€97.406
May ’24€66.80
€84.13
+25.9%
8.0%€91.28€74.85€95.066
Apr ’24€68.88
€84.02
+22.0%
10.6%€92.84€69.63€91.606
Mar ’24€67.36
€79.20
+17.6%
8.0%€85.22€69.47€94.006
Feb ’24€70.21
€79.19
+12.8%
9.3%€87.43€71.27€91.906
Jan ’24€63.42
€79.11
+24.7%
9.5%€88.11€71.06€97.206
Dec ’23€61.92
€72.62
+17.3%
14.7%€86.38€57.59€75.106
Nov ’23€65.80
€74.70
+13.5%
13.4%€90.45€60.30€65.906

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Luk Fook Holdings (International)

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An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

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2.8%

1Y

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0CT

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7D

10.1%

1Y

-10.6%