K's Holdings Corporation

Informe acción DB:KSD

Capitalización de mercado: €1.4b

K's Holdings Valoración

¿Está KSD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KSD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KSD (€8.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.99)

Muy por debajo del valor justo: KSD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSD?

Métrica clave: Como KSD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KSD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KSD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KSD?
Ratio PE30.4x
GananciasJP¥7.60b
Capitalización bursátilJP¥231.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KSD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KSD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
KSD K's Holdings
30.4x16.8%€231.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KSD es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KSD con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KSD 30.4xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies13PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KSD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (10.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KSD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KSD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.4x
Ratio PE justo 11.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KSD es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KSD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.20
€9.53
+16.2%
6.7%€10.36€8.41n/a6
Nov ’25€8.35
€9.64
+15.5%
4.5%€10.33€9.11n/a6
Oct ’25€9.45
€10.04
+6.2%
4.6%€10.77€9.50n/a6
Sep ’25€9.55
€9.61
+0.6%
4.6%€10.47€9.24n/a6
Aug ’25€9.50
€8.72
-8.2%
8.5%€9.92€7.88n/a6
Jul ’25€8.60
€8.54
-0.7%
8.6%€9.99€7.93n/a6
Jun ’25€8.35
€8.46
+1.3%
8.8%€10.04€7.97n/a6
May ’25€8.80
€8.26
-6.2%
4.3%€8.80€7.59n/a6
Apr ’25€7.75
€8.37
+8.1%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Mar ’25€7.80
€8.37
+7.4%
4.8%€9.08€7.83n/a6
Feb ’25€8.20
€8.26
+0.8%
4.8%€9.01€7.77n/a6
Jan ’25€8.25
€8.62
+4.4%
5.0%€9.32€8.04n/a6
Dec ’24€7.65
€8.26
+8.0%
5.6%€8.97€7.55n/a6
Nov ’24€8.60
€8.32
-3.3%
8.2%€9.16€7.21€8.357
Oct ’24€8.45
€8.02
-5.1%
7.9%€9.18€7.28€9.456
Sep ’24€8.35
€8.25
-1.2%
9.5%€9.52€7.30€9.557
Aug ’24€8.15
€8.38
+2.9%
11.5%€10.26€7.38€9.507
Jul ’24€7.80
€8.66
+11.0%
11.5%€10.61€7.63€8.607
Jun ’24€7.85
€8.66
+10.3%
11.5%€10.61€7.63€8.357
May ’24€7.85
€8.70
+10.8%
10.2%€10.20€7.82€8.807
Apr ’24€7.80
€8.97
+15.0%
11.9%€11.06€7.95€7.757
Mar ’24€7.95
€9.22
+16.0%
11.9%€11.38€8.18€7.807
Feb ’24€7.75
€9.27
+19.6%
14.0%€12.01€8.13€8.207
Jan ’24€7.80
€9.56
+22.6%
12.4%€12.12€8.55€8.257
Dec ’23€7.70
€9.23
+19.9%
12.4%€11.70€8.26€7.657
Nov ’23€7.90
€9.62
+21.7%
12.9%€12.25€8.51€8.607

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Abercrombie & Fitch

US$7.2b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.24

7D

-0.1%

1Y

94.3%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

1.2%

1Y

-23.9%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%