Advance Auto Parts, Inc.

Informe acción DB:AWN

Capitalización de mercado: €1.9b

Advance Auto Parts Valoración

¿Está AWN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AWN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.08
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AWN (€30.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.08)

Muy por debajo del valor justo: AWN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AWN?

Métrica clave: Como AWN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AWN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AWN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AWN?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasUS$9.09b
Capitalización bursátilUS$2.10b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AWN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AWN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
AG1 AUTO1 Group
0.8x10.41%€5.2b
HBH HORNBACH Holding KGaA
0.3x3.19%€1.7b
CEC Ceconomy
0.07x1.49%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
0.4xn/a€2.1b
AWN Advance Auto Parts
0.2x-0.70%€2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: AWN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AWN con el de otras empresas de la industria DE Specialty Retail ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CEC Ceconomy
0.07x1.49%US$1.72b
GFG Global Fashion Group
0.09x0.32%US$70.61m
DEX Delticom
0.07x3.54%US$37.76m
49S Superdry
0.004x-1.35%US$3.12m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
AWN 0.2xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AWN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria German Specialty Retail (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AWN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AWN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AWN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AWN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€30.55
€36.23
+18.63%
24.66%€58.30€11.66n/a20
May ’26€28.94
€36.39
+25.78%
24.51%€57.17€11.43n/a21
Apr ’26€36.49
€38.23
+4.76%
24.51%€60.05€12.01n/a21
Mar ’26€35.47
€40.13
+13.14%
24.62%€62.67€12.53n/a21
Feb ’26€47.78
€42.54
-10.96%
22.08%€62.71€16.40n/a21
Jan ’26€41.92
€41.97
+0.12%
24.21%€62.88€16.20n/a21
Dec ’25€41.37
€41.75
+0.91%
24.83%€62.62€16.13n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.50%
29.06%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.44%
29.99%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.57
+9.82%
26.01%€76.47€15.29n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.17%
24.98%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.56%
24.98%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.71%
25.69%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.40%
23.01%€94.11€32.94€28.9420
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.68%
23.62%€92.70€32.45€36.4920
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.43%
22.63%€90.43€32.30€35.4720
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.37%
25.05%€90.48€29.55€47.7821
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.77%
24.47%€88.75€28.98€41.9220
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.26%
25.04%€89.32€29.16€41.3720
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.94%
19.12%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.94%
14.33%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+4.96%
12.03%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.12%
12.68%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.25%
17.90%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.91%
32.99%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+21.96%
12.00%€174.34€95.84€70.1220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€35.23
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/16 15:19
Precio de las acciones al final del día2025/05/16 00:00
Beneficios2024/12/28
Ingresos anuales2024/12/28

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Advance Auto Parts, Inc. está cubierta por 53 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird