Advance Auto Parts, Inc.

Informe acción DB:AWN

Capitalización de mercado: €2.5b

Advance Auto Parts Valoración

¿Está AWN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AWN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AWN (€41.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€59.48)

Muy por debajo del valor justo: AWN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AWN?

Métrica clave: Como AWN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AWN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AWN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AWN?
Ratio PE55.2x
GananciasUS$47.15m
Capitalización bursátilUS$2.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AWN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AWN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
AWN Advance Auto Parts
55.2x49.8%€2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AWN es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.2x) en comparación con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AWN con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AWN 55.2xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AWN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.2x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AWN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AWN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.2x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AWN es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AWN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€41.23
€42.25
+2.5%
24.8%€63.38€16.33n/a20
Nov ’25€32.79
€45.41
+38.5%
29.1%€78.61€15.72n/a20
Oct ’25€34.89
€44.11
+26.4%
30.0%€76.13€15.23n/a20
Sep ’25€41.50
€45.26
+9.1%
26.0%€75.95€15.19n/a20
Aug ’25€58.35
€58.25
-0.2%
25.0%€92.39€19.40n/a20
Jul ’25€58.67
€59.00
+0.6%
25.0%€93.13€19.56n/a20
Jun ’25€61.56
€58.66
-4.7%
25.7%€92.34€19.39n/a19
May ’25€70.12
€60.72
-13.4%
23.0%€94.11€32.94n/a20
Apr ’25€78.80
€59.35
-24.7%
23.6%€92.70€32.45n/a20
Mar ’25€62.40
€58.39
-6.4%
22.6%€90.43€32.30n/a20
Feb ’25€61.90
€52.39
-15.4%
25.1%€90.48€29.55n/a21
Jan ’25€55.60
€51.28
-7.8%
24.5%€88.75€28.98n/a20
Dec ’24€46.45
€52.15
+12.3%
25.0%€89.32€29.16n/a20
Nov ’24€49.20
€64.42
+30.9%
19.1%€92.83€39.78€32.7920
Oct ’24€52.10
€68.22
+30.9%
14.3%€92.70€47.30€34.8919
Sep ’24€63.50
€66.65
+5.0%
12.0%€77.76€46.29€41.5017
Aug ’24€67.60
€66.84
-1.1%
12.7%€75.70€44.53€58.3518
Jul ’24€62.60
€72.78
+16.3%
17.9%€118.76€52.07€58.6718
Jun ’24€68.20
€79.73
+16.9%
33.0%€177.52€52.98€61.5619
May ’24€113.20
€138.06
+22.0%
12.0%€174.34€95.84€70.1220
Apr ’24€108.00
€143.12
+32.5%
13.1%€185.30€96.80€78.8020
Mar ’24€136.00
€147.94
+8.8%
13.1%€188.52€98.48€62.4019
Feb ’24€139.00
€153.46
+10.4%
13.3%€191.16€109.24€61.9019
Jan ’24€137.00
€162.96
+18.9%
12.9%€206.10€112.93€55.6019
Dec ’23€144.00
€172.02
+19.5%
13.7%€213.79€117.14€46.4519
Nov ’23€192.00
€209.32
+9.0%
11.4%€255.07€133.61€49.2020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%