Wayfair Inc.

Informe acción DB:1WF

Capitalización de mercado: €4.8b

Wayfair Valoración

¿Está 1WF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1WF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1WF (€37.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€110.01)

Muy por debajo del valor justo: 1WF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1WF?

Métrica clave: Como 1WF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1WF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1WF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1WF?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$11.84b
Capitalización bursátilUS$5.05b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1WF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1WF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
H24 home24
0.4xn/a€252.4m
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€158.9m
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.1b
1WF Wayfair
0.4x4.2%€5.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 1WF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1WF con el de otras empresas de la industria DE Specialty Retail ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.58b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.83m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.64m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
1WF 0.4xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1WF es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.4x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1WF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1WF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1WF es cara según su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1WF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.85
€52.34
+38.3%
21.8%€94.42€37.77n/a31
Nov ’25€36.40
€55.65
+52.9%
23.6%€92.28€36.91n/a31
Oct ’25€48.33
€58.16
+20.3%
19.6%€89.47€44.74n/a30
Sep ’25€38.40
€57.99
+51.0%
20.7%€90.94€40.92n/a30
Aug ’25€45.48
€62.12
+36.6%
21.1%€92.67€41.70n/a30
Jul ’25€46.93
€68.63
+46.3%
17.3%€93.52€46.76n/a31
Jun ’25€54.34
€67.79
+24.8%
16.6%€91.97€50.58n/a31
May ’25€47.09
€66.48
+41.2%
17.3%€93.44€46.72n/a32
Apr ’25€63.00
€64.07
+1.7%
18.3%€92.70€46.35n/a32
Mar ’25€55.30
€63.17
+14.2%
18.0%€92.28€46.14n/a31
Feb ’25€46.75
€65.47
+40.1%
17.3%€92.26€47.98n/a31
Jan ’25€57.50
€62.37
+8.5%
19.3%€91.10€41.00n/a30
Dec ’24€53.30
€62.01
+16.3%
20.3%€92.19€41.49n/a31
Nov ’24€35.20
€68.01
+93.2%
21.2%€100.31€42.58€36.4030
Oct ’24€57.60
€85.21
+47.9%
17.4%€107.64€56.65€48.3329
Sep ’24€66.60
€85.02
+27.7%
18.4%€127.57€55.07€38.4030
Aug ’24€68.90
€56.39
-18.2%
35.7%€107.44€22.76€45.4829
Jul ’24€59.40
€47.74
-19.6%
36.4%€108.34€22.95€46.9330
Jun ’24€39.80
€46.69
+17.3%
38.4%€110.41€23.39€54.3430
May ’24€31.15
€45.04
+44.6%
36.2%€97.88€27.19€47.0930
Apr ’24€31.08
€46.63
+50.1%
35.5%€100.66€27.96€63.0030
Mar ’24€36.77
€47.68
+29.7%
36.1%€102.37€28.44€55.3030
Feb ’24€60.38
€48.65
-19.4%
37.4%€112.88€27.31€46.7529
Jan ’24€30.37
€47.99
+58.0%
49.7%€117.01€28.31€57.5029
Dec ’23€39.13
€50.03
+27.9%
50.2%€121.05€29.29€53.3028
Nov ’23€36.97
€63.84
+72.7%
40.3%€123.49€30.37€35.2028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%