The Home Depot, Inc.

Informe acción XTRA:HDI

Capitalización de mercado: €403.5b

Home Depot Valoración

¿Está HDI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HDI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HDI (€404.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€460.47)

Muy por debajo del valor justo: HDI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HDI?

Métrica clave: Como HDI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HDI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HDI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HDI?
Ratio PE29.2x
GananciasUS$14.61b
Capitalización bursátilUS$426.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HDI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HDI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.6x6.8%€1.3b
LOW Lowe's Companies
22.6x5.9%US$155.1b
ZAL Zalando
36x21.9%€7.4b
HDI Home Depot
29.2x6.9%€426.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: HDI es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.2x) en comparación con la media de empresas similares (22.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HDI con el de otras empresas de la industria European Specialty Retail ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDI 29.2xPromedio de la industria 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HDI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.2x) en comparación con la media de la industria German Specialty Retail (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HDI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HDI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.2x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HDI es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HDI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€404.70
€409.08
+1.1%
10.3%€453.39€278.71n/a35
Nov ’25€364.60
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.45
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.95
€340.04
+2.7%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.1%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.75
€356.92
+13.4%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€305.30
€350.64
+14.9%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.80
€362.16
+15.8%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€354.80
€357.29
+0.7%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.60
€322.08
-1.7%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€291.40
€302.87
+3.9%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€270.80
€323.32
+19.4%
7.5%€361.69€247.72€364.6032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€365.4532
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.9531
Aug ’24€303.40
€290.31
-4.3%
8.5%€334.78€234.34€334.5032
Jul ’24€283.20
€291.71
+3.0%
7.8%€330.52€237.79€314.7532
Jun ’24€266.40
€290.30
+9.0%
7.6%€332.89€239.50€305.3032
May ’24€268.40
€299.77
+11.7%
8.5%€364.60€240.64€312.8031
Apr ’24€266.80
€304.63
+14.2%
8.7%€368.76€243.38€354.8030
Mar ’24€272.25
€309.39
+13.6%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.75
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.6030
Jan ’24€298.35
€324.73
+8.8%
11.5%€443.12€243.24€314.2030
Dec ’23€310.20
€335.47
+8.1%
11.6%€454.87€249.69€291.4030
Nov ’23€298.60
€359.53
+20.4%
11.3%€475.83€270.31€270.8031

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%