COPT Defense Properties

Informe acción DB:WX7

Capitalización de mercado: €2.6b

COPT Defense Properties Valoración

¿Está WX7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WX7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WX7 (€21.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€43.73)

Muy por debajo del valor justo: WX7 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WX7?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WX7. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.2x
Valor empresarial/EBITDA14.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WX7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WX7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
AOX alstria office REIT-AG
2.6x-8.6%€625.0m
GIB GSW Immobilien
13.4xn/a€5.0b
8954 ORIX JREIT
8xn/aJP¥433.0b
HIW Highwoods Properties
3.2x2.1%US$2.8b
WX7 COPT Defense Properties
3.8x2.9%€2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: WX7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (4.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WX7 con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a91.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a91.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WX7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con la media de la industria European Office REITs (7.9x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WX7 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WX7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo 7.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WX7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WX7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€22.40
€26.09
+16.5%
8.1%€30.42€23.05n/a10
Jun ’25€22.60
€26.09
+15.4%
8.1%€30.42€23.05n/a10
May ’25€22.40
€26.40
+17.8%
8.1%€30.78€23.32n/a10
Apr ’25€22.20
€26.16
+17.8%
8.3%€30.72€23.28n/a10
Mar ’25€22.60
€26.43
+17.0%
7.2%€30.50€24.03n/a10
Feb ’25€21.40
€26.05
+21.7%
7.7%€30.16€23.76n/a10
Jan ’25€23.00
€25.72
+11.8%
7.7%€29.89€23.55n/a10
Dec ’24€23.40
€25.83
+10.4%
8.7%€30.12€21.90n/a10
Nov ’24€21.40
€27.25
+27.4%
11.3%€33.12€22.71n/a10
Oct ’24€22.40
€27.51
+22.8%
11.0%€32.83€21.57n/a9
Sep ’24€24.20
€27.23
+12.5%
11.0%€32.49€21.35n/a9
Aug ’24€23.40
€26.10
+11.5%
11.7%€31.87€20.94n/a9
Jul ’24€21.60
€26.45
+22.5%
11.6%€32.42€22.23n/a9
Jun ’24€20.80
€26.31
+26.5%
12.0%€32.62€22.37€22.609
May ’24€20.40
€26.02
+27.5%
11.2%€31.76€21.78€22.409
Apr ’24€21.40
€26.84
+25.4%
10.1%€32.28€23.06€22.2010
Mar ’24€24.00
€28.73
+19.7%
8.3%€33.08€23.63€22.6010
Feb ’24€25.00
€28.01
+12.1%
8.6%€32.24€23.03€21.4012
Jan ’24€24.20
€28.72
+18.7%
8.3%€32.96€24.49€23.0012
Dec ’23€25.20
€28.82
+14.4%
8.4%€33.25€24.70€23.4012
Nov ’23€26.60
€30.28
+13.8%
9.9%€34.12€25.09€21.4012
Oct ’23€23.60
€31.64
+34.1%
8.0%€35.08€26.83€22.4012
Sep ’23€25.80
€30.86
+19.6%
7.5%€33.94€25.95€24.2012
Aug ’23€27.20
€29.82
+9.6%
8.1%€33.15€23.40€23.4012
Jul ’23€25.20
€29.01
+15.1%
8.7%€32.61€23.02€21.6012
Jun ’23€25.40
€29.34
+15.5%
6.4%€31.84€26.22€20.8012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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