Omega Healthcare Investors, Inc.

Informe acción DB:WX4

Capitalización de mercado: €10.0b

Omega Healthcare Investors Valoración

¿Está WX4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WX4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WX4 (€37.11) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€72.35)

Muy por debajo del valor justo: WX4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WX4?

Métrica clave: Como WX4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WX4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WX4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WX4?
Ratio PE29.7x
GananciasUS$347.99m
Capitalización bursátilUS$10.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WX4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WX4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.1x
DOC Healthpeak Properties
46.3x-16.2%US$14.6b
ARE Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%US$17.3b
CTRE CareTrust REIT
50.7x44.7%US$5.0b
SBRA Sabra Health Care REIT
42x15.7%US$4.1b
WX4 Omega Healthcare Investors
29.7x9.4%€10.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: WX4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con la media de empresas similares (52.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WX4 con el de otras empresas de la industria Global Health Care REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WX4 29.7xPromedio de la industria 25.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WX4 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.7x) en comparación con la media de la industria European Health Care REITs (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WX4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WX4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de WX4 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WX4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€37.11
€41.31
+11.3%
7.8%€47.75€36.05n/a15
Dec ’25€38.57
€40.46
+4.9%
8.2%€46.69€33.35n/a15
Nov ’25€38.96
€37.76
-3.1%
9.9%€45.05€32.18n/a15
Oct ’25€36.37
€35.68
-1.9%
8.6%€41.56€30.72n/a14
Sep ’25€35.68
€35.01
-1.9%
7.2%€39.81€30.76n/a13
Aug ’25€33.85
€31.97
-5.6%
7.0%€36.14€27.80n/a14
Jul ’25€31.48
€31.13
-1.1%
7.4%€35.46€26.13n/a14
Jun ’25€29.50
€30.25
+2.6%
6.3%€33.15€25.78n/a14
May ’25€28.45
€30.58
+7.5%
7.4%€34.51€26.12n/a14
Apr ’25€28.75
€30.52
+6.2%
7.4%€34.45€26.07n/a14
Mar ’25€28.30
€29.98
+5.9%
8.0%€34.10€25.80n/a15
Feb ’25€27.00
€29.94
+10.9%
7.2%€33.20€25.82n/a15
Jan ’25€27.70
€29.36
+6.0%
6.9%€32.59€25.35€35.8014
Dec ’24€29.35
€30.42
+3.6%
6.2%€33.77€27.38€38.5715
Nov ’24€31.20
€32.38
+3.8%
6.2%€35.98€28.40€38.9615
Oct ’24€31.40
€31.65
+0.8%
5.8%€34.27€28.56€36.3714
Sep ’24€30.20
€29.25
-3.1%
6.7%€32.71€25.44€35.6813
Aug ’24€28.85
€29.00
+0.5%
5.8%€31.91€25.53€33.8513
Jul ’24€28.00
€28.49
+1.7%
6.2%€30.23€23.82€31.4811
Jun ’24€27.45
€28.22
+2.8%
8.3%€30.76€23.30€29.5011
May ’24€24.05
€26.81
+11.5%
11.1%€32.67€21.78€28.4511
Apr ’24€24.96
€27.00
+8.2%
11.5%€33.21€22.14€28.7511
Mar ’24€25.05
€27.59
+10.2%
11.0%€33.96€22.64€28.3012
Feb ’24€26.69
€27.42
+2.7%
10.6%€33.16€23.03€27.0013
Jan ’24€26.00
€30.32
+16.6%
6.5%€33.87€26.34€27.7013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/04 07:35
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Omega Healthcare Investors, Inc. está cubierta por 35 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird
Steven ValiquetteBarclays