Realty Income Valoración
¿Está RY6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RY6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RY6 (€55.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€99.98)
Muy por debajo del valor justo: RY6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RY6?
Métrica clave: Como RY6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RY6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58x |
| Ganancias | US$866.69m |
| Capitalización bursátil | US$50.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 15.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RY6 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 42.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €515.7m |
SPG Simon Property Group | 24.1x | -1.2% | US$68.0b |
KIM Kimco Realty | 48.3x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.5x | 4.4% | US$13.5b |
RY6 Realty Income | 58x | 18.6% | €50.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: RY6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (58x) en comparación con la media de empresas similares (42.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RY6 con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RY6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58x) en comparación con la media de la industria European Retail REITs (22.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RY6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 58x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RY6 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €54.76 | €61.22 +11.8% | 6.4% | €71.16 | €55.98 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €54.46 | €60.63 +11.3% | 5.9% | €69.48 | €53.73 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €56.85 | €58.67 +3.2% | 5.8% | €67.76 | €52.40 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €56.03 | €57.82 +3.2% | 6.1% | €67.48 | €52.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €53.32 | €56.41 +5.8% | 8.6% | €68.90 | €51.44 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €48.60 | €56.95 +17.2% | 8.4% | €70.92 | €52.25 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €48.99 | €56.20 +14.7% | 8.4% | €70.06 | €51.62 | n/a | 16 |
| May ’25 | €50.19 | €56.90 +13.4% | 9.3% | €71.00 | €50.45 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €50.10 | €56.87 +13.5% | 9.0% | €70.17 | €51.70 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €47.85 | €57.76 +20.7% | 8.5% | €70.24 | €52.68 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €50.54 | €58.58 +15.9% | 8.2% | €70.17 | €52.63 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €52.56 | €56.96 +8.4% | 11.0% | €68.80 | €48.89 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €50.30 | €55.06 +9.5% | 13.2% | €69.36 | €43.80 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €45.52 | €58.03 +27.5% | 14.3% | €71.81 | €45.36 | €54.46 | 12 |
| Oct ’24 | €47.24 | €63.79 +35.0% | 6.9% | €71.30 | €55.35 | €56.85 | 15 |
| Sep ’24 | €52.10 | €62.86 +20.6% | 6.0% | €69.59 | €55.86 | €56.03 | 14 |
| Aug ’24 | €55.54 | €62.40 +12.4% | 4.4% | €67.59 | €57.81 | €53.32 | 14 |
| Jul ’24 | €54.50 | €65.26 +19.7% | 4.1% | €70.98 | €60.71 | €48.60 | 14 |
| Jun ’24 | €55.02 | €65.13 +18.4% | 4.2% | €70.56 | €60.35 | €48.99 | 15 |
| May ’24 | €56.70 | €64.15 +13.1% | 4.2% | €69.18 | €59.17 | €50.19 | 16 |
| Apr ’24 | €57.65 | €65.84 +14.2% | 4.2% | €70.63 | €60.41 | €50.10 | 16 |
| Mar ’24 | €59.19 | €66.87 +13.0% | 4.6% | €73.16 | €60.03 | €47.85 | 16 |
| Feb ’24 | €61.58 | €65.07 +5.7% | 5.4% | €71.99 | €59.07 | €50.54 | 17 |
| Jan ’24 | €59.89 | €66.28 +10.7% | 5.1% | €74.05 | €60.76 | €52.56 | 17 |
| Dec ’23 | €60.21 | €66.83 +11.0% | 6.0% | €74.91 | €58.58 | €50.30 | 17 |
| Nov ’23 | €62.83 | €71.52 +13.8% | 7.8% | €84.54 | €61.76 | €45.52 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-5.3%
1Y
0.6%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
1.2%
1Y
4.9%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%