Realty Income Corporation

Informe acción DB:RY6

Capitalización de mercado: €45.3b

Realty Income Valoración

¿Está RY6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RY6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RY6 (€50.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€96.22)

Muy por debajo del valor justo: RY6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RY6?

Métrica clave: Como RY6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RY6. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RY6 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RY6?
Ratio PE53.9x
GananciasUS$866.69m
Capitalización bursátilUS$46.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RY6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RY6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.1x
HABA Hamborner REIT
62.7x9.5%€512.5m
SPG Simon Property Group
23x0.6%US$64.7b
KIM Kimco Realty
44.6x11.5%US$15.8b
REG Regency Centers
34.3x5.2%US$13.5b
RY6 Realty Income
53.9x18.9%€46.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: RY6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.9x) en comparación con la media de empresas similares (41.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RY6 con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RY6 53.9xPromedio de la industria 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RY6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.9x) en comparación con la media de la industria European Retail REITs (21.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RY6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RY6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 53.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RY6 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RY6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€50.51
€61.17
+21.1%
6.6%€71.88€56.55n/a20
Dec ’25€55.32
€61.32
+10.9%
6.6%€71.46€56.22n/a18
Nov ’25€54.46
€60.63
+11.3%
5.9%€69.48€53.73n/a18
Oct ’25€56.85
€58.67
+3.2%
5.8%€67.76€52.40n/a18
Sep ’25€56.03
€58.15
+3.8%
6.1%€67.86€52.48n/a18
Aug ’25€53.32
€56.41
+5.8%
8.6%€68.90€51.44n/a16
Jul ’25€48.60
€56.95
+17.2%
8.4%€70.92€52.25n/a16
Jun ’25€48.99
€56.20
+14.7%
8.4%€70.06€51.62n/a16
May ’25€50.19
€56.90
+13.4%
9.3%€71.00€50.45n/a16
Apr ’25€50.10
€56.87
+13.5%
9.0%€70.17€51.70n/a16
Mar ’25€47.85
€57.76
+20.7%
8.5%€70.24€52.68n/a15
Feb ’25€50.54
€58.58
+15.9%
8.2%€70.17€52.63n/a14
Jan ’25€52.56
€56.96
+8.4%
11.0%€68.80€48.89€50.5113
Dec ’24€50.30
€55.06
+9.5%
13.2%€69.36€43.80€55.3212
Nov ’24€45.52
€58.03
+27.5%
14.3%€71.81€45.36€54.4612
Oct ’24€47.24
€63.79
+35.0%
6.9%€71.30€55.35€56.8515
Sep ’24€52.10
€62.86
+20.6%
6.0%€69.59€55.86€56.0314
Aug ’24€55.54
€62.40
+12.4%
4.4%€67.59€57.81€53.3214
Jul ’24€54.50
€65.26
+19.7%
4.1%€70.98€60.71€48.6014
Jun ’24€55.02
€65.13
+18.4%
4.2%€70.56€60.35€48.9915
May ’24€56.70
€64.15
+13.1%
4.2%€69.18€59.17€50.1916
Apr ’24€57.65
€65.84
+14.2%
4.2%€70.63€60.41€50.1016
Mar ’24€59.19
€66.87
+13.0%
4.6%€73.16€60.03€47.8516
Feb ’24€61.58
€65.07
+5.7%
5.4%€71.99€59.07€50.5417
Jan ’24€59.89
€66.28
+10.7%
5.1%€74.05€60.76€52.5617

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/02 18:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Realty Income Corporation está cubierta por 46 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg