RioCan Real Estate Investment Trust

Informe acción DB:R7G

Capitalización de mercado: €3.7b

RioCan Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está R7G infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R7G si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.87
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: R7G (€12.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€14.87)

Muy por debajo del valor justo: R7G cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R7G?

Métrica clave: Como R7G es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R7G. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R7G por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R7G?
Ratio PE23.9x
GananciasCA$230.16m
Capitalización bursátilCA$5.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R7G con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R7G frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.8x
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
77.4x52.7%€152.3m
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.1x7.6%JP¥633.7b
SKT Tanger
38.7x3.9%US$3.8b
R7G RioCan Real Estate Investment Trust
23.9x28.3%€5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: R7G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con la media de empresas similares (49.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R7G con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
R7G 23.9xPromedio de la industria 21.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R7G es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria European Retail REITs (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R7G comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R7G vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.9x
Ratio PE justo 72.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R7G es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (72.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de R7G de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.10
€14.74
+21.8%
4.0%€15.45€13.77n/a10
Jan ’26€11.91
€14.67
+23.2%
4.0%€15.38€13.70n/a10
Dec ’25€12.37
€15.08
+21.9%
3.9%€15.71€14.17n/a10
Nov ’25€12.16
€14.43
+18.6%
5.1%€15.31€13.48n/a10
Oct ’25€13.23
€13.91
+5.2%
5.0%€15.27€12.62n/a10
Sep ’25€12.27
€13.66
+11.4%
4.0%€14.72€12.57n/a10
Aug ’25€11.66
€13.82
+18.5%
3.8%€14.72€12.72n/a10
Jul ’25€11.09
€14.01
+26.4%
3.6%€14.89€12.86n/a10
Jun ’25€11.21
€14.01
+25.1%
3.6%€14.89€12.86n/a10
May ’25€11.56
€14.58
+26.1%
6.2%€16.37€12.96n/a10
Apr ’25€12.29
€14.63
+19.1%
6.0%€16.32€12.92n/a10
Mar ’25€11.85
€14.79
+24.8%
6.3%€16.42€13.00n/a10
Feb ’25€12.22
€14.77
+20.9%
6.8%€16.22€12.64n/a10
Jan ’25€12.28
€14.77
+20.3%
6.8%€16.22€12.64€11.9110
Dec ’24€11.54
€14.42
+25.0%
5.9%€15.57€12.53€12.3710
Nov ’24€11.17
€15.74
+40.9%
8.0%€17.15€13.72€12.169
Oct ’24€12.30
€16.33
+32.7%
3.6%€16.97€14.94€13.239
Sep ’24€12.80
€16.33
+27.6%
3.6%€16.97€14.94€12.279
Aug ’24€13.45
€16.59
+23.4%
4.7%€17.19€14.83€11.669
Jul ’24€12.85
€17.11
+33.2%
3.0%€17.75€16.04€11.099
Jun ’24€13.44
€17.11
+27.3%
3.0%€17.75€16.04€11.219
May ’24€13.53
€16.95
+25.2%
3.1%€17.63€15.93€11.569
Apr ’24€13.25
€16.95
+27.9%
3.1%€17.63€15.93€12.299
Mar ’24€14.55
€17.36
+19.4%
3.3%€18.06€16.32€11.858
Feb ’24€15.53
€16.91
+8.9%
3.3%€18.07€16.18€12.228
Jan ’24€14.19
€16.57
+16.8%
5.4%€18.12€15.19€12.288
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€14.52
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/20 16:28
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

RioCan Real Estate Investment Trust está cubierta por 17 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kevin ChuAccountability Research Corporation
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research