Mapletree Industrial Trust

Informe acción DB:M2L

Capitalización de mercado: €4.6b

Mapletree Industrial Trust Valoración

¿Está M2L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M2L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: M2L (€1.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€2.03)

Muy por debajo del valor justo: M2L cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M2L?

Métrica clave: Como M2L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de M2L. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M2L por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de M2L?
Ratio PE54.7x
GananciasS$119.60m
Capitalización bursátilS$6.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de M2L con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de M2L frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-63.6%Mex$98.4b
3283 Nippon Prologis REIT
27.9x1.7%JP¥692.7b
WDP Warehouses De Pauw
16.6x14.9%€4.6b
M44U Mapletree Logistics Trust
25.4x11.7%S$6.5b
M2L Mapletree Industrial Trust
54.7x21.2%€6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: M2L es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.7x) en comparación con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de M2L con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
M2L 54.7xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: M2L es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.7x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de M2L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE M2L vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de M2L para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M2L de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.59
€1.85
+15.9%
7.8%€2.16€1.56n/a14
Nov ’25€1.62
€1.80
+10.6%
8.3%€2.12€1.53n/a13
Oct ’25€1.67
€1.77
+5.4%
9.2%€2.11€1.50n/a13
Sep ’25€1.63
€1.71
+4.6%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Aug ’25€1.55
€1.71
+10.4%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Jul ’25€1.40
€1.74
+23.7%
8.7%€2.02€1.48n/a13
Jun ’25€1.45
€1.73
+19.6%
9.2%€2.07€1.48n/a13
May ’25€1.50
€1.75
+16.5%
8.8%€2.07€1.48n/a13
Apr ’25€1.58
€1.77
+12.0%
7.1%€2.04€1.58n/a13
Mar ’25€1.53
€1.76
+15.1%
7.8%€2.05€1.52n/a14
Feb ’25€1.62
€1.75
+8.2%
7.7%€2.05€1.52n/a15
Jan ’25€1.72
€1.72
-0.2%
6.7%€1.87€1.49n/a15
Dec ’24€1.53
€1.67
+9.5%
7.1%€1.84€1.47n/a15
Nov ’24€1.43
€1.69
+18.7%
7.8%€1.86€1.48€1.6215
Oct ’24n/a
€1.72
0%
7.3%€1.98€1.52€1.6715
Sep ’24n/a
€1.71
0%
6.7%€1.97€1.57€1.6316
Aug ’24n/a
€1.72
0%
6.9%€1.98€1.57€1.5516
Jul ’24n/a
€1.75
0%
7.8%€2.04€1.59€1.4015
Jun ’24n/a
€1.76
0%
7.0%€2.04€1.59€1.4516
May ’24€1.58
€1.73
+9.6%
6.5%€2.01€1.51€1.5016
Apr ’24€1.59
€1.77
+11.4%
7.3%€2.06€1.54€1.5816
Mar ’24€1.62
€1.81
+11.8%
10.1%€2.32€1.55€1.5316
Feb ’24€1.63
€1.81
+11.3%
11.2%€2.31€1.54€1.6216
Jan ’24€1.52
€1.80
+17.9%
10.1%€2.16€1.52€1.7216
Dec ’23€1.57
€1.84
+17.0%
9.4%€2.19€1.54€1.5316
Nov ’23€1.55
€1.95
+25.7%
9.0%€2.22€1.58€1.4316

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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