Tritax Big Box REIT plc

Informe acción LSE:BBOX

Capitalización de mercado: UK£3.3b

Tritax Big Box REIT Valoración

¿Está BBOX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BBOX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BBOX (£1.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.07)

Muy por debajo del valor justo: BBOX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BBOX?

Métrica clave: Como BBOX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BBOX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BBOX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BBOX?
Ratio PE21.3x
GananciasUK£156.40m
Capitalización bursátilUK£3.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BBOX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BBOX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
SHED Urban Logistics REIT
28.5x54.6%UK£515.4m
WHR Warehouse REIT
10.5xn/aUK£351.4m
LMP LondonMetric Property
32.3x20.1%UK£3.8b
UTG Unite Group
15.3x16.8%UK£4.1b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.3x25.4%UK£3.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: BBOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BBOX con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BBOX 21.3xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BBOX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BBOX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BBOX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.3x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BBOX es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BBOX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.35
UK£1.86
+38.1%
8.7%UK£2.10UK£1.51n/a11
Nov ’25UK£1.40
UK£1.87
+33.7%
9.4%UK£2.10UK£1.51n/a11
Oct ’25UK£1.61
UK£1.87
+16.2%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a11
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.7%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Aug ’25UK£1.66
UK£1.83
+10.6%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jul ’25UK£1.53
UK£1.83
+20.1%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.0%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a10
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.2%
9.2%UK£2.10UK£1.51n/a9
Apr ’25UK£1.57
UK£1.75
+11.4%
10.5%UK£2.10UK£1.50n/a9
Mar ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.6%
11.3%UK£2.10UK£1.50n/a9
Feb ’25UK£1.65
UK£1.77
+7.2%
9.4%UK£2.10UK£1.55n/a12
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.5%
7.7%UK£1.95UK£1.55n/a12
Dec ’24UK£1.57
UK£1.64
+5.0%
7.8%UK£1.85UK£1.40n/a12
Nov ’24UK£1.40
UK£1.69
+20.8%
9.7%UK£2.05UK£1.40UK£1.4014
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+21.4%
9.9%UK£2.05UK£1.40UK£1.6113
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+22.7%
10.9%UK£2.15UK£1.40UK£1.6313
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.5%
10.3%UK£2.05UK£1.40UK£1.6613
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+33.9%
10.2%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+21.9%
10.8%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
May ’24UK£1.55
UK£1.72
+10.8%
10.4%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Apr ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.4%
9.6%UK£2.05UK£1.50UK£1.5712
Mar ’24UK£1.47
UK£1.71
+16.0%
9.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.5013
Feb ’24UK£1.56
UK£1.72
+10.0%
12.5%UK£2.15UK£1.38UK£1.6513
Jan ’24UK£1.39
UK£1.77
+27.4%
19.3%UK£2.54UK£1.33UK£1.6913
Dec ’23UK£1.46
UK£1.78
+22.0%
18.9%UK£2.54UK£1.33UK£1.5713
Nov ’23UK£1.41
UK£1.80
+27.4%
18.7%UK£2.54UK£1.33UK£1.4013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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