Safehold Inc.

Informe acción DB:J0W

Capitalización de mercado: €1.2b

Safehold Valoración

¿Está J0W infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de J0W si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.74
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: J0W (€15.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.74)

Muy por debajo del valor justo: J0W cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de J0W?

Métrica clave: Como J0W es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de J0W. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de J0W por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de J0W?
Ratio PE9.5x
GananciasUS$120.91m
Capitalización bursátilUS$1.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de J0W con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de J0W frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.2x
HABA Hamborner REIT
63.1x9.5%€518.2m
ARF Arena REIT
27.2x7.0%AU$1.6b
UNIT Uniti Group
13.9x13.1%US$1.4b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
76.6x69.3%€152.7m
J0W Safehold
9.5x9.7%€1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: J0W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (45.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de J0W con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
J0W 9.5xPromedio de la industria 19.0xNo. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: J0W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria Global Specialized REITs (19x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de J0W comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE J0W vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.5x
Ratio PE justo 57.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: J0W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (57.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de J0W de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.60
€25.30
+62.2%
20.4%€34.06€18.49n/a12
Jan ’26€17.00
€27.01
+58.9%
15.8%€33.31€19.98n/a13
Dec ’25€19.20
€27.24
+41.9%
15.7%€33.41€20.04n/a13
Nov ’25€19.30
€26.59
+37.8%
15.4%€32.18€19.31n/a13
Oct ’25€23.00
€25.98
+13.0%
19.5%€34.04€17.92n/a13
Sep ’25€22.60
€24.95
+10.4%
18.1%€31.75€18.14n/a12
Aug ’25€21.00
€25.33
+20.6%
18.4%€32.43€18.53n/a12
Jul ’25€17.20
€25.15
+46.2%
20.1%€32.70€18.69n/a12
Jun ’25€17.30
€24.81
+43.4%
20.9%€32.17€18.38n/a12
May ’25€17.00
€25.62
+50.7%
20.7%€32.80€18.74n/a12
Apr ’25€18.80
€25.26
+34.3%
19.9%€32.05€18.31n/a12
Mar ’25€19.50
€26.43
+35.5%
19.3%€32.30€18.46n/a11
Feb ’25€18.10
€27.27
+50.7%
17.3%€34.11€20.28n/a12
Jan ’25€21.00
€24.40
+16.2%
24.7%€33.32€14.41€17.0010
Dec ’24€17.72
€24.35
+37.4%
27.5%€34.00€14.70€19.2010
Nov ’24€15.10
€27.44
+81.7%
32.6%€44.48€16.09€19.3010
Oct ’24€16.81
€30.18
+79.5%
26.0%€44.50€20.83€23.008
Sep ’24€19.23
€30.15
+56.8%
25.9%€43.26€22.09€22.608
Aug ’24€22.10
€33.65
+52.3%
17.6%€42.32€26.68€21.007
Jul ’24€20.80
€33.65
+61.8%
17.6%€42.32€26.68€17.207
Jun ’24€23.70
€32.95
+39.0%
18.6%€42.29€26.66€17.306
May ’24€24.78
€33.88
+36.7%
21.3%€45.58€26.43€17.006
Apr ’24€26.80
€39.57
+47.6%
16.4%€47.11€31.09€18.806
Mar ’24€27.40
€38.79
+41.6%
17.9%€46.85€30.92€19.505
Feb ’24€31.60
€38.84
+22.9%
20.9%€46.02€27.61€18.105
Jan ’24€27.00
€48.68
+80.3%
42.9%€92.33€29.21€21.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€25.16
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/22 23:54
Precio de las acciones al final del día2025/01/22 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Safehold Inc. está cubierta por 16 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Derek HewettBofA Global Research