Kite Realty Group Trust Valoración
¿Está FGC1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FGC1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FGC1 (€26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€31.25)
Muy por debajo del valor justo: FGC1 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FGC1?
Métrica clave: Como FGC1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de FGC1? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 7.3x |
| Ventas | US$827.40m |
| Capitalización bursátil | US$6.02b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de FGC1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €521.4m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -7.4% | €137.8m |
SRC Spirit Realty Capital | 7.9x | 4.9% | US$6.0b |
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 6.8x | 2.2% | S$6.5b |
FGC1 Kite Realty Group Trust | 7.3x | 3.4% | €6.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: FGC1 es cara según su ratio Price-To-Sales (7.3x) en comparación con la media de empresas similares (5.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de FGC1 con el de otras empresas de la industria European Retail REITs ?
| 0 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: FGC1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.3x) en comparación con la media de la industria European Retail REITs (5.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de FGC1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 7.3x |
| Ratio PS justo | 13.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: FGC1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €26.00 | €29.22 +12.4% | 5.5% | €31.44 | €26.68 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €23.60 | €25.77 +9.2% | 8.4% | €29.78 | €23.46 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €23.40 | €25.77 +10.1% | 8.4% | €29.78 | €23.46 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €23.40 | €24.59 +5.1% | 6.7% | €26.99 | €21.59 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €22.60 | €23.89 +5.7% | 9.1% | €27.80 | €21.31 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.40 | €23.62 +15.8% | 8.4% | €27.57 | €21.13 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €20.00 | €23.80 +19.0% | 8.4% | €27.78 | €21.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | €20.40 | €23.74 +16.4% | 9.2% | €27.93 | €20.48 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €19.90 | €23.74 +19.3% | 9.2% | €27.93 | €20.48 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €19.40 | €23.69 +22.1% | 9.2% | €27.68 | €20.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €19.70 | €23.58 +19.7% | 8.8% | €27.64 | €20.27 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €20.80 | €23.09 +11.0% | 9.5% | €27.16 | €19.01 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €20.00 | €23.45 +17.3% | 9.2% | €26.16 | €19.62 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €20.20 | €23.98 +18.7% | 7.7% | €26.44 | €20.77 | €23.60 | 10 |
| Oct ’24 | €20.00 | €23.78 +18.9% | 8.1% | €26.12 | €20.52 | €23.40 | 10 |
| Sep ’24 | €20.80 | €23.47 +12.8% | 7.7% | €25.82 | €20.28 | €23.40 | 11 |
| Aug ’24 | €21.20 | €22.07 +4.1% | 9.5% | €24.90 | €17.79 | €22.60 | 11 |
| Jul ’24 | €20.20 | €22.92 +13.5% | 9.1% | €25.76 | €18.40 | €20.40 | 11 |
| Jun ’24 | €17.70 | €22.96 +29.7% | 9.8% | €26.00 | €18.57 | €20.00 | 11 |
| May ’24 | €18.60 | €22.46 +20.7% | 8.0% | €24.45 | €19.02 | €20.40 | 10 |
| Apr ’24 | €19.00 | €23.06 +21.4% | 8.0% | €24.90 | €19.37 | €19.90 | 9 |
| Mar ’24 | €20.20 | €23.42 +16.0% | 7.1% | €25.30 | €20.61 | €19.40 | 9 |
| Feb ’24 | €19.80 | €23.85 +20.5% | 7.0% | €25.66 | €20.91 | €19.70 | 10 |
| Jan ’24 | €19.50 | €23.88 +22.4% | 10.0% | €25.79 | €18.15 | €20.80 | 10 |
| Dec ’23 | €21.20 | €23.90 +12.7% | 9.8% | €26.12 | €18.38 | €20.00 | 10 |
| Nov ’23 | €20.00 | €24.38 +21.9% | 10.4% | €27.09 | €19.06 | €20.20 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-5.3%
1Y
0.6%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.43
7D
2.6%
1Y
6.4%
Office Properties Income Trust
US$63.6m
OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.
GOKA
US$1.05
7D
8.4%
1Y
-77.6%