alstria office REIT-AG

Informe acción DB:AOX

Capitalización de mercado: €1.2b

alstria office REIT-AG Valoración

¿Está AOX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AOX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AOX (€6.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.34)

Muy por debajo del valor justo: AOX cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AOX?

Métrica clave: Como AOX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AOX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AOX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AOX?
Ratio precio-ventas (PS)5.1x
Ventas€240.21m
Capitalización bursátil€1.23b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AOX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AOX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
PDM Piedmont Office Realty Trust
2.1x0.8%US$1.2b
DEA Easterly Government Properties
4.3x8.9%US$1.5b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.2x0.4%HK$10.5b
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: AOX es cara según su ratio Price-To-Sales (5.1x) en comparación con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AOX con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AOX 5.1xPromedio de la industria 8.2xNo. of Companies4PS0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.1x) comparado con la media de la industria European Office REITs (8.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AOX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AOX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.1x
Ratio PS justo 5.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AOX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€6.88
€7.30
+6.1%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Nov ’25€6.70
€5.45
-18.7%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.86
€5.45
-7.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.43
€5.55
+61.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.35
€5.55
+65.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.54
€5.55
+56.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.46
€5.55
+60.4%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.41
€5.55
+62.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.41
€5.55
+63.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.46
€5.55
+60.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.59
€5.55
+54.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.70
€5.55
+18.2%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.53
€7.45
+111.0%
0.7%€7.50€7.40€6.702
Oct ’24€3.61
€7.45
+106.4%
0.7%€7.50€7.40€5.862
Sep ’24€4.80
€7.45
+55.4%
0.7%€7.50€7.40€3.432
Aug ’24€5.07
€13.70
+170.2%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jul ’24€4.92
€13.70
+178.5%
46.0%€20.00€7.40€3.352
Jun ’24€4.98
€13.70
+175.1%
46.0%€20.00€7.40€3.542
May ’24€5.81
€14.75
+153.9%
35.6%€20.00€9.50€3.462
Apr ’24€6.14
€14.75
+140.2%
35.6%€20.00€9.50€3.412
Mar ’24€7.51
€15.00
+99.9%
28.7%€20.00€9.50€3.413
Feb ’24€7.41
€15.00
+102.6%
28.7%€20.00€9.50€3.463
Jan ’24€7.70
€15.00
+94.8%
28.7%€20.00€9.50€3.593
Dec ’23€7.42
€15.00
+102.3%
28.7%€20.00€9.50€4.703
Nov ’23€8.90
€16.03
+80.1%
19.0%€20.00€12.60€3.533

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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