alstria office REIT-AG

Informe acción DB:AOX

Capitalización de mercado: €957.1m

alstria office REIT-AG Valoración

¿Está AOX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AOX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.62
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AOX (€5.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€6.62)

Muy por debajo del valor justo: AOX cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AOX?

Métrica clave: Como AOX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AOX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AOX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AOX?
Ratio precio-ventas (PS)4x
Ventas€240.21m
Capitalización bursátil€957.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AOX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AOX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
HABA Hamborner REIT
4.8x-0.4%€512.5m
8987 Japan Excellent
7xn/aJP¥157.4b
PDM Piedmont Office Realty Trust
1.8x1.3%US$1.0b
MREIT MREIT
15.5x24.0%₱49.9b
AOX alstria office REIT-AG
4x-1.5%€957.1m

Price-To-Sales vs. Similares: AOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AOX con el de otras empresas de la industria European Office REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AOX 4.0xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies4PS048121620+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con la media de la industria European Office REITs (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AOX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AOX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4x
Ratio PS justo 5.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AOX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.34
€7.30
+36.7%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Jan ’26€7.66
€7.30
-4.7%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Dec ’25€6.82
€7.30
+7.0%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Nov ’25€6.70
€5.45
-18.7%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.86
€5.45
-7.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.43
€5.55
+61.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.35
€5.55
+65.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.54
€5.55
+56.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.46
€5.55
+60.4%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.41
€5.55
+62.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.41
€5.55
+63.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.46
€5.55
+60.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.59
€5.55
+54.6%
35.1%€7.50€3.60€7.662
Dec ’24€4.70
€5.55
+18.2%
35.1%€7.50€3.60€6.822
Nov ’24€3.53
€7.45
+111.0%
0.7%€7.50€7.40€6.702
Oct ’24€3.61
€7.45
+106.4%
0.7%€7.50€7.40€5.862
Sep ’24€4.80
€7.45
+55.4%
0.7%€7.50€7.40€3.432
Aug ’24€5.07
€13.70
+170.2%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jul ’24€4.92
€13.70
+178.5%
46.0%€20.00€7.40€3.352
Jun ’24€4.98
€13.70
+175.1%
46.0%€20.00€7.40€3.542
May ’24€5.81
€14.75
+153.9%
35.6%€20.00€9.50€3.462
Apr ’24€6.14
€14.75
+140.2%
35.6%€20.00€9.50€3.412
Mar ’24€7.51
€15.00
+99.9%
28.7%€20.00€9.50€3.413
Feb ’24€7.41
€15.00
+102.6%
28.7%€20.00€9.50€3.463
Jan ’24€7.70
€15.00
+94.8%
28.7%€20.00€9.50€3.593
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.27
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/13 12:50
Precio de las acciones al final del día2025/01/13 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

alstria office REIT-AG está cubierta por 23 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Aaron GuyBarclays