Frasers Logistics & Commercial Trust

Informe acción DB:4ZS

Capitalización de mercado: €2.4b

Frasers Logistics & Commercial Trust Valoración

¿Está 4ZS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4ZS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4ZS (€0.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.31)

Muy por debajo del valor justo: 4ZS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4ZS?

Métrica clave: Como 4ZS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4ZS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4ZS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4ZS?
Ratio PE23.2x
GananciasS$147.53m
Capitalización bursátilS$3.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4ZS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4ZS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.1x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
LXP LXP Industrial Trust
141.1x-95.5%US$2.8b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.9x29.7%CA$3.7b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.2x2.0%JP¥290.7b
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust
23.2x11.1%€3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4ZS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.2x) comparado con la media de empresas similares (62.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4ZS con el de otras empresas de la industria Global Industrial REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4ZS 23.2xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4ZS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria European Industrial REITs (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4ZS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4ZS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4ZS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4ZS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.61
€0.84
+38.2%
12.8%€1.02€0.61n/a10
Nov ’25€0.70
€0.89
+26.9%
9.5%€1.05€0.80n/a9
Oct ’25€0.77
€0.90
+16.8%
9.2%€1.05€0.81n/a9
Sep ’25€0.72
€0.86
+19.7%
9.2%€0.99€0.78n/a8
Aug ’25€0.65
€0.84
+29.6%
8.6%€0.97€0.74n/a9
Jul ’25€0.62
€0.87
+41.9%
11.0%€1.07€0.76n/a9
Jun ’25€0.64
€0.86
+34.2%
10.8%€1.07€0.75n/a10
May ’25€0.65
€0.96
+48.1%
32.1%€1.86€0.78n/a10
Apr ’25€0.68
€0.95
+39.4%
32.0%€1.85€0.78n/a10
Mar ’25€0.67
€0.88
+32.1%
11.2%€1.12€0.78n/a10
Feb ’25€0.71
€0.88
+24.8%
11.0%€1.12€0.78n/a11
Jan ’25€0.76
€0.89
+17.9%
8.3%€1.03€0.79n/a11
Dec ’24€0.70
€0.90
+28.5%
10.2%€1.04€0.77n/a11
Nov ’24€0.68
€0.92
+36.0%
11.7%€1.04€0.68€0.7011
Oct ’24€0.70
€0.93
+33.0%
10.6%€1.05€0.73€0.7710
Sep ’24€0.78
€0.96
+22.9%
7.2%€1.03€0.81€0.7211
Aug ’24€0.82
€0.97
+18.3%
5.8%€1.04€0.84€0.6511
Jul ’24€0.82
€0.98
+20.5%
5.8%€1.06€0.85€0.6211
Jun ’24€0.85
€0.98
+15.6%
6.1%€1.05€0.85€0.6411
May ’24€0.89
€0.93
+4.5%
7.7%€1.03€0.80€0.6512
Apr ’24€0.87
€0.94
+7.4%
7.4%€1.05€0.81€0.6812
Mar ’24€0.86
€0.97
+13.8%
7.6%€1.11€0.85€0.6711
Feb ’24€0.87
€0.95
+9.5%
8.1%€1.09€0.85€0.7111
Jan ’24€0.79
€0.93
+17.9%
7.4%€1.06€0.83€0.7611
Dec ’23€0.78
€0.96
+23.4%
8.4%€1.10€0.85€0.7011
Nov ’23€0.75
€1.03
+36.1%
6.2%€1.17€0.94€0.6811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.05

7D

2.3%

1Y

2.3%

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%