Essential Properties Realty Trust, Inc.

Informe acción DB:2OU

Capitalización de mercado: €4.5b

Essential Properties Realty Trust Valoración

¿Está 2OU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2OU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2OU (€24.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€73.82)

Muy por debajo del valor justo: 2OU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2OU?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2OU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos16.9x
Valor empresarial/EBITDA18.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2OU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2OU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.7x
GIB GSW Immobilien
8.4xn/a€5.0b
FUNO 11 Fibra UNO
6.7x1.0%Mex$92.7b
LMP LondonMetric Property
34.2x26.2%UK£4.1b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.5x-1.6%JP¥659.7b
2OU Essential Properties Realty Trust
24.8x10.0%€4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2OU es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.7x) en comparación con la media de empresas similares (24.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2OU con el de otras empresas de la industria European REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a64.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a64.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2OU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.2x) en comparación con la media de la industria European REITs (18.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2OU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2OU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 2OU para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2OU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.37
€26.60
+4.9%
3.9%€28.51€24.83n/a14
Jun ’25€24.70
€26.67
+8.0%
3.9%€28.58€24.89n/a14
May ’25€24.59
€26.33
+7.1%
4.7%€28.91€24.25n/a13
Apr ’25€24.48
€25.98
+6.1%
4.6%€28.69€24.06n/a13
Mar ’25€22.40
€25.75
+14.9%
5.1%€28.78€23.21n/a13
Feb ’25€23.18
€25.26
+9.0%
6.0%€28.69€23.14n/a12
Jan ’25€23.18
€24.78
+6.9%
11.4%€32.69€20.88n/a12
Dec ’24€22.50
€24.34
+8.2%
12.5%€32.81€20.96n/a12
Nov ’24€21.10
€25.04
+18.7%
13.5%€34.10€21.79n/a11
Oct ’24€20.40
€26.52
+30.0%
10.2%€33.77€23.45n/a11
Sep ’24€22.34
€26.18
+17.2%
10.6%€33.18€23.04n/a10
Aug ’24€22.06
€25.90
+17.4%
10.2%€32.82€22.80n/a10
Jul ’24€21.50
€25.67
+19.4%
10.6%€32.86€22.82n/a10
Jun ’24€22.08
€25.25
+14.4%
11.1%€32.97€21.98€24.7011
May ’24€22.26
€25.09
+12.7%
10.9%€32.66€21.77€24.5911
Apr ’24€22.65
€25.22
+11.3%
11.4%€33.21€22.14€24.4811
Mar ’24€23.88
€25.49
+6.8%
11.9%€33.76€22.51€22.4010
Feb ’24€22.76
€24.03
+5.6%
13.8%€33.19€20.28€23.1811
Jan ’24€21.65
€23.90
+10.4%
14.4%€33.96€20.75€23.1812
Dec ’23€21.85
€24.05
+10.1%
15.6%€34.87€20.34€22.5012
Nov ’23€21.85
€24.63
+12.7%
16.8%€36.13€21.08€21.1011
Oct ’23€19.83
€27.88
+40.6%
12.5%€37.52€22.93€20.4012
Sep ’23€22.51
€27.18
+20.7%
12.2%€36.12€22.07€22.3412
Aug ’23€23.12
€26.47
+14.5%
15.2%€35.10€21.45€22.0610
Jul ’23€21.08
€26.93
+27.7%
12.0%€34.02€20.79€21.5013
Jun ’23€21.58
€27.52
+27.6%
9.3%€33.71€24.35€22.0814

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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