Castellum AB (publ)

Informe acción DB:TEX

Capitalización de mercado: €5.1b

Castellum Valoración

¿Está TEX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TEX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TEX (€10.38) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.38)

Muy por debajo del valor justo: TEX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEX?

Métrica clave: Como TEX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TEX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TEX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TEX?
Ratio precio-ventas (PS)5.7x
VentasSEK 10.39b
Capitalización bursátilSEK 58.90b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TEX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TEX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.1b
O5G CPI Property Group
4.2xn/a€6.8b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.1b
TEG TAG Immobilien
1.8x-33.9%€2.5b
TEX Castellum
5.7x0.1%€58.9b

Price-To-Sales vs. Similares: TEX es cara según su ratio Price-To-Sales (5.7x) en comparación con la media de empresas similares (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TEX con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$76.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.08m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.41m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.19m
TEX 5.7xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TEX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.7x) en comparación con la media de la industria German Real Estate (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TEX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TEX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.7x
Ratio PS justo 5.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TEX es cara según su ratio Price-To-Sales (5.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TEX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.38
€11.12
+7.1%
13.1%€13.04€8.87n/a11
Dec ’25€10.94
€11.04
+0.9%
12.1%€12.82€9.06n/a11
Nov ’25€11.35
€11.18
-1.5%
11.1%€12.88€9.44n/a11
Oct ’25€12.93
€11.47
-11.2%
11.9%€13.68€9.71n/a11
Sep ’25€12.00
€11.26
-6.2%
15.4%€13.61€7.90n/a9
Aug ’25€11.40
€10.94
-4.0%
14.5%€12.91€7.75n/a9
Jul ’25€11.28
€10.88
-3.5%
13.7%€12.72€7.90n/a10
Jun ’25€11.15
€10.69
-4.1%
15.5%€12.97€7.78n/a10
May ’25€11.02
€10.90
-1.1%
15.9%€13.09€7.85n/a9
Apr ’25€12.11
€11.07
-8.6%
15.6%€13.08€7.85n/a10
Mar ’25€10.92
€11.08
+1.5%
16.3%€13.37€8.02n/a10
Feb ’25€11.84
€10.97
-7.4%
19.1%€13.17€7.81n/a10
Jan ’25€12.88
€10.53
-18.2%
17.8%€12.84€7.44n/a10
Dec ’24€11.03
€10.39
-5.7%
18.7%€12.77€7.49€10.9410
Nov ’24€8.83
€9.95
+12.8%
18.1%€12.27€7.28€11.3510
Oct ’24€9.15
€10.09
+10.3%
19.8%€13.46€7.49€12.9310
Sep ’24€9.68
€10.10
+4.4%
20.4%€13.53€7.19€12.0010
Aug ’24€10.19
€10.42
+2.3%
19.4%€13.86€7.36€11.4010
Jul ’24€8.43
€10.34
+22.7%
24.5%€15.38€7.26€11.289
Jun ’24€8.57
€10.61
+23.7%
23.9%€15.72€6.60€11.158
May ’24€10.76
€12.77
+18.7%
20.2%€16.08€8.04€11.028
Apr ’24€10.42
€12.77
+22.6%
20.2%€16.08€8.04€12.118
Mar ’24€11.85
€12.55
+5.9%
17.7%€16.25€9.03€10.927
Feb ’24€12.81
€13.05
+1.8%
18.4%€16.24€8.92€11.8410
Jan ’24€11.45
€12.62
+10.3%
16.6%€15.92€9.20€12.8810
Dec ’23€11.65
€12.68
+8.9%
16.5%€15.98€9.24€11.0310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 13:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Castellum AB (publ) está cubierta por 25 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tobias KajABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays