Radiance Holdings (Group) Valoración
¿Está RDH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RDH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RDH (€0.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.91)
Muy por debajo del valor justo: RDH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RDH?
Métrica clave: Como RDH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de RDH? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | CN¥32.28b |
| Capitalización bursátil | CN¥13.37b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | -38.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de RDH con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.4x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €355.7m |
CRZK CR Energy | 8.1x | 39.0% | €123.7m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
DEQ Deutsche EuroShop | 5.5x | 1.1% | €1.5b |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | €14.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: RDH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (4.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de RDH con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?
| 11 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.6x | -11.0% | |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | US$1.85b |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$89.97m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.47m |
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.6x | 98.3% | |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | US$1.85b |
Price-To-Sales vs. Industria: RDH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de RDH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RDH para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
CTP
€7.0b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.48
7D
-1.0%
1Y
-1.1%
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.58
7D
0.3%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥683.0b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.75
7D
-0.9%
1Y
-1.7%