Real Matters Valoración
¿Está R3E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de R3E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: R3E (€4.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€13.73)
Muy por debajo del valor justo: R3E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R3E?
Métrica clave: Dado que R3E apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de R3E? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2x |
| Ventas | US$172.72m |
| Capitalización bursátil | US$337.32m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | -323.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 139.4x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de R3E con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.9x | ||
DGR Deutsche Grundstücksauktionen | 5.2x | n/a | €14.2m |
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | 5.3x | n/a | €301.0m |
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €365.6m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | €8.6m |
R3E Real Matters | 2x | 20.7% | €471.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: R3E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de R3E con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?
| 10 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
DIC Branicks Group | 0.7x | -21.8% | US$194.06m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$85.70m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$48.82m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.84m |
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: R3E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de R3E comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2x |
| Ratio PS justo | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: R3E es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €4.26 | €5.87 +37.9% | 14.7% | €7.57 | €4.82 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €4.56 | €6.28 +37.8% | 12.5% | €7.33 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.95 | €5.75 -3.4% | 13.5% | €7.10 | €4.84 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.98 | €5.65 +13.4% | 12.6% | €7.27 | €4.96 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €4.98 | €5.08 +2.0% | 14.9% | €6.69 | €4.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.16 | €4.99 +20.0% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €3.80 | €4.99 +31.4% | 15.5% | €6.72 | €4.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €3.44 | €5.08 +47.6% | 15.7% | €6.82 | €4.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.12 | €5.00 +21.4% | 16.0% | €6.78 | €4.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.04 | €5.07 +25.6% | 16.1% | €6.89 | €4.48 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.72 | €4.67 -1.1% | 18.5% | €6.18 | €3.52 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €4.30 | €4.44 +3.3% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.66 | €4.44 +21.4% | 18.8% | €5.99 | €3.49 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.28 | €4.99 +52.0% | 17.1% | €6.60 | €3.79 | €4.56 | 7 |
| Oct ’24 | €4.38 | €5.18 +18.3% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €5.95 | 7 |
| Sep ’24 | €4.58 | €5.18 +13.2% | 16.2% | €6.64 | €4.07 | €4.98 | 7 |
| Aug ’24 | €4.62 | €5.14 +11.3% | 15.8% | €6.57 | €4.13 | €4.98 | 7 |
| Jul ’24 | €4.12 | €4.22 +2.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €4.16 | 7 |
| Jun ’24 | €4.16 | €4.22 +1.4% | 21.9% | €6.21 | €3.09 | €3.80 | 7 |
| May ’24 | €3.28 | €4.13 +25.9% | 21.6% | €6.05 | €3.03 | €3.44 | 7 |
| Apr ’24 | €3.18 | €4.10 +29.0% | 22.8% | €6.00 | €3.18 | €4.12 | 6 |
| Mar ’24 | €4.08 | €4.13 +1.1% | 22.4% | €6.01 | €3.19 | €4.04 | 6 |
| Feb ’24 | €3.60 | €3.95 +9.7% | 21.8% | €5.87 | €3.12 | €4.72 | 7 |
| Jan ’24 | €2.76 | €3.91 +41.7% | 22.0% | €5.52 | €2.82 | €4.30 | 7 |
| Dec ’23 | €3.06 | €4.04 +32.1% | 22.7% | €5.80 | €2.90 | €3.66 | 7 |
| Nov ’23 | €3.34 | €4.48 +34.3% | 14.7% | €5.90 | €3.72 | €3.28 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%