Shimao Group Holdings Limited

Informe acción DB:QHI

Capitalización de mercado: €482.3m

Shimao Group Holdings Valoración

¿Está QHI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QHI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de QHI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de QHI para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QHI?

Métrica clave: Como QHI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de QHI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QHI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de QHI?
Ratio precio-ventas (PS)0.06x
VentasCN¥58.26b
Capitalización bursátilCN¥3.66b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de QHI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de QHI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
CRZK CR Energy
8x39.0%€121.8m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.9xn/a€14.0m
QHI Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%€3.9b

Price-To-Sales vs. Similares: QHI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de QHI con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

11 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.7x-11.1%
QHI Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$506.17m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
QHI 0.1xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.7x97.9%
QHI Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$506.17m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: QHI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Real Estate (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de QHI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS QHI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.06x
Ratio PS justo 0.04x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: QHI es cara según su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QHI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.12
€0.081
-33.6%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Nov ’25€0.14
€0.081
-42.9%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Oct ’25€0.12
€0.081
-31.9%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Sep ’25€0.068
€0.041
-39.4%
20.5%€0.047€0.029n/a3
Aug ’25€0.09
€0.042
-53.7%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Jul ’25€0.079
€0.042
-47.3%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Jun ’25€0.11
€0.042
-62.5%
20.2%€0.048€0.03n/a3
May ’25€0.056
€0.042
-24.9%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Apr ’25€0.051
€0.064
+24.6%
22.6%€0.083€0.047n/a4
Mar ’25€0.062
€0.065
+5.3%
20.8%€0.084€0.048n/a4
Feb ’25€0.05
€0.065
+30.7%
20.9%€0.084€0.047n/a4
Jan ’25€0.066
€0.071
+7.8%
13.6%€0.083€0.059n/a3
Dec ’24€0.072
€0.078
+8.3%
17.4%€0.096€0.06n/a4
Nov ’24€0.065
€0.078
+21.7%
17.4%€0.097€0.06€0.144
Oct ’24€0.086
€0.08
-6.5%
18.9%€0.096€0.06€0.123
Sep ’24€0.066
€0.40
+504.8%
51.6%€0.57€0.11€0.0683
Aug ’24€0.12
€0.40
+227.7%
44.8%€0.57€0.11€0.094
Jul ’24n/a
€0.51
0%
15.2%€0.59€0.41€0.0793
Jun ’24n/a
€0.51
0%
15.2%€0.59€0.41€0.113
May ’24n/a
€0.55
0%
14.5%€0.63€0.41€0.0565
Apr ’24n/a
€0.61
0%
20.1%€0.82€0.42€0.0516
Mar ’24n/a
€0.61
0%
20.1%€0.82€0.42€0.0626
Feb ’24n/a
€0.64
0%
22.3%€0.85€0.42€0.057
Jan ’24n/a
€0.64
0%
22.8%€0.85€0.40€0.0667
Dec ’23n/a
€0.65
0%
22.1%€0.85€0.39€0.0728
Nov ’23n/a
€1.21
0%
111.0%€5.32€0.40€0.06511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

1.7%

1Y

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

2.2%

1Y

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

-1.9%

1Y

14.1%