Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Informe acción DB:MES

Capitalización de mercado: €16.3b

Mitsubishi Estate Valoración

¿Está MES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MES (€12.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.16)

Muy por debajo del valor justo: MES cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MES?

Métrica clave: Como MES es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MES por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MES?
Ratio PE14.9x
GananciasJP¥176.91b
Capitalización bursátilJP¥2.63t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
FC9 FCR Immobilien
12.8x8.8%€97.2m
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
8830 Sumitomo Realty & Development
12x4.3%JP¥2.2t
DLF DLF
55.2x16.3%₹2.0t
MES Mitsubishi Estate
14.9x4.6%€2.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: MES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MES con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MES 14.9xPromedio de la industria 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con la media de la industria German Real Estate (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.9x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.90
€19.01
+47.4%
9.6%€21.48€14.83n/a10
Nov ’25€13.70
€19.64
+43.3%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Oct ’25€14.40
€19.64
+36.4%
9.4%€22.14€15.37n/a10
Sep ’25€15.20
€19.36
+27.3%
8.4%€21.76€16.17n/a10
Aug ’25€14.10
€18.80
+33.3%
8.0%€20.96€15.57n/a10
Jul ’25€14.30
€18.58
+29.9%
8.1%€20.61€15.31n/a10
Jun ’25€15.20
€19.02
+25.2%
8.4%€21.80€16.50n/a10
May ’25€16.90
€18.45
+9.2%
11.6%€22.47€15.18n/a11
Apr ’25€16.50
€15.58
-5.6%
14.2%€20.26€12.89n/a11
Mar ’25€14.40
€14.02
-2.7%
7.3%€15.92€12.25n/a11
Feb ’25€12.40
€13.85
+11.7%
6.9%€16.19€12.45n/a11
Jan ’25€12.10
€13.76
+13.7%
7.8%€16.61€12.78n/a12
Dec ’24€12.00
€13.09
+9.1%
8.7%€15.96€11.67n/a12
Nov ’24€12.00
€13.31
+10.9%
10.0%€16.29€11.41€13.7013
Oct ’24€12.10
€12.96
+7.1%
12.8%€16.30€10.15€14.4013
Sep ’24€11.70
€12.59
+7.6%
12.1%€16.17€10.06€15.2013
Aug ’24€10.90
€12.95
+18.8%
11.4%€16.56€10.96€14.1013
Jul ’24€10.70
€12.95
+21.0%
11.4%€16.56€10.96€14.3013
Jun ’24€11.10
€13.50
+21.6%
11.2%€17.21€11.72€15.2013
May ’24€11.10
€13.77
+24.0%
13.6%€18.76€11.60€16.9012
Apr ’24€10.80
€14.97
+38.6%
12.6%€19.66€12.78€16.5012
Mar ’24€11.40
€15.20
+33.3%
11.2%€19.73€12.89€14.4013
Feb ’24€11.90
€15.87
+33.3%
11.8%€20.34€13.29€12.4013
Jan ’24€12.10
€15.99
+32.1%
9.9%€19.83€13.81€12.1013
Dec ’23€13.10
€16.10
+22.9%
9.2%€19.67€14.46€12.0013
Nov ’23€12.50
€16.77
+34.1%
8.6%€20.22€14.97€12.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%