China Resources Land Limited

Informe acción DB:CHZ

Capitalización de mercado: €25.6b

China Resources Land Valoración

¿Está CHZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHZ (€2.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€7.46)

Muy por debajo del valor justo: CHZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CHZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA10.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.5x
INS Instone Real Estate Group
19.4x23.4%€391.2m
CRZK CR Energy
2.6x24.8%€157.1m
EMAAR Emaar Properties PJSC
5.9x1.9%د.إ68.9b
688 China Overseas Land & Investment
6.2x4.1%HK$170.5b
CHZ China Resources Land
6.4x4.0%€215.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.9x) comparado con la media de empresas similares (8.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHZ con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a90.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a90.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con la media de la industria German Real Estate (28.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.4x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.52
€4.66
+32.3%
10.8%€5.56€3.71n/a20
Apr ’25€2.86
€4.64
+62.3%
10.8%€5.51€3.67n/a21
Mar ’25€2.76
€4.91
+77.9%
9.6%€5.89€3.91n/a21
Feb ’25€2.70
€5.05
+87.2%
9.4%€6.20€3.89n/a21
Jan ’25€3.14
€5.17
+64.6%
7.0%€6.09€4.53n/a21
Dec ’24€3.22
€5.38
+67.2%
6.5%€6.25€4.74n/a21
Nov ’24€3.46
€5.46
+57.7%
6.4%€6.33€4.86n/a21
Oct ’24€3.68
€5.41
+47.1%
6.2%€6.27€4.82n/a22
Sep ’24€3.72
€5.34
+43.5%
6.2%€6.16€4.73n/a23
Aug ’24€4.06
€5.30
+30.5%
5.9%€6.05€4.65n/a23
Jul ’24€3.84
€5.37
+39.8%
5.6%€6.14€4.93n/a23
Jun ’24€3.42
€5.38
+57.3%
5.8%€6.12€4.91n/a23
May ’24€4.18
€5.38
+28.7%
5.8%€6.12€4.91€3.3023
Apr ’24€4.14
€5.37
+29.8%
5.7%€6.12€4.92€2.8623
Mar ’24€4.24
€5.48
+29.4%
5.0%€5.99€5.01€2.7622
Feb ’24€4.40
€5.31
+20.8%
4.8%€5.82€4.88€2.7021
Jan ’24€4.23
€5.41
+27.8%
5.6%€5.93€4.79€3.1421
Dec ’23€4.11
€5.49
+33.6%
6.1%€6.09€4.79€3.2223
Nov ’23€3.19
€5.69
+78.2%
8.8%€7.17€4.78€3.4625
Oct ’23€3.93
€6.02
+53.3%
8.0%€7.54€5.18€3.6825
Sep ’23€4.07
€6.02
+47.8%
12.4%€8.71€5.00€3.7226
Aug ’23€3.93
€5.93
+50.9%
12.0%€8.48€4.35€4.0627
Jul ’23€4.39
€5.74
+30.9%
12.6%€8.23€4.22€3.8428
Jun ’23€4.17
€5.64
+35.3%
12.8%€8.07€4.14€3.4227
May ’23€4.11
€5.59
+35.9%
12.7%€7.98€4.09€4.1827

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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