Hang Lung Properties Limited

Informe acción DB:AOP

Capitalización de mercado: €3.7b

Hang Lung Properties Valoración

¿Está AOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AOP (€0.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.02)

Muy por debajo del valor justo: AOP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AOP?

Métrica clave: Como AOP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AOP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AOP?
Ratio PE11.4x
GananciasHK$2.64b
Capitalización bursátilHK$30.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.6x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€324.6m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€305.7m
AOP Hang Lung Properties
11.4x13.2%€30.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AOP con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$83.60m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.08m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AOP 11.4xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de la industria German Real Estate (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.74
€0.93
+24.4%
21.4%€1.29€0.65n/a14
Dec ’25€0.73
€0.92
+25.8%
21.4%€1.28€0.64n/a14
Nov ’25€0.75
€0.91
+21.0%
21.0%€1.24€0.62n/a14
Oct ’25€0.84
€0.83
-1.3%
20.0%€1.18€0.61n/a14
Sep ’25€0.67
€0.86
+29.0%
24.2%€1.35€0.62n/a15
Aug ’25€0.63
€0.87
+39.8%
24.2%€1.38€0.63n/a15
Jul ’25€0.76
€1.36
+80.6%
16.1%€1.65€0.94n/a15
Jun ’25€0.83
€1.36
+63.3%
16.1%€1.65€0.94n/a15
May ’25€1.01
€1.41
+39.5%
17.0%€1.98€0.94n/a15
Apr ’25€0.92
€1.43
+55.1%
15.4%€1.99€1.06n/a15
Mar ’25€0.98
€1.43
+44.9%
15.4%€1.99€1.06n/a15
Feb ’25€1.05
€1.48
+41.2%
15.4%€1.99€1.07n/a15
Jan ’25€1.21
€1.82
+50.5%
17.2%€2.32€1.19n/a15
Dec ’24€1.20
€1.86
+55.1%
16.8%€2.37€1.21€0.7315
Nov ’24€1.23
€1.86
+51.3%
16.8%€2.37€1.21€0.7515
Oct ’24€1.26
€1.93
+53.1%
13.2%€2.35€1.38€0.8414
Sep ’24€1.20
€1.91
+59.1%
10.4%€2.28€1.63€0.6714
Aug ’24€1.29
€1.93
+49.3%
9.8%€2.29€1.67€0.6314
Jul ’24€1.38
€2.10
+52.0%
10.9%€2.58€1.76€0.7614
Jun ’24€1.45
€2.17
+49.4%
10.4%€2.62€1.79€0.8314
May ’24€1.62
€2.15
+33.0%
9.7%€2.54€1.84€1.0113
Apr ’24€1.66
€2.26
+36.2%
9.7%€2.66€1.93€0.9213
Mar ’24€1.81
€2.26
+24.7%
9.4%€2.64€1.92€0.9814
Feb ’24€1.72
€2.23
+29.9%
14.1%€3.10€1.74€1.0515
Jan ’24€1.80
€2.21
+22.9%
19.8%€3.19€1.60€1.2115
Dec ’23€1.73
€2.31
+33.6%
19.6%€3.31€1.66€1.2015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 11:04
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Hang Lung Properties Limited está cubierta por 43 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)