China Overseas Grand Oceans Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SWL (€0.2) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (€0.19)

¿Está SWL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWL (€0.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.19)

Muy por debajo del valor justo: SWL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWL?

Métrica clave: Como SWL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SWL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SWL?
Ratio PE	4x
Ganancias	CN¥1.47b
Capitalización bursátil	CN¥5.93b

Métricas y ratios de valoración clave de SWL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	31.7x
INS Instone Real Estate Group	25.9x	37.9%	€365.6m
CRZK CR Energy	9.9x	39.8%	€123.7m
GWK3 GAG Immobilien	25.4x	n/a	€800.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	65.6x	n/a	€903.2m
SWL China Overseas Grand Oceans Group	4x	7.4%	€6.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de empresas similares (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWL con el de otras empresas de la industria European Real Estate ?

23 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

23 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de la industria German Real Estate (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	4x
Ratio PE justo	10.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€0.20	€0.30 +50.7%	12.6%	€0.35	€0.24	n/a	7
Nov ’25	€0.23	€0.29 +27.8%	12.6%	€0.35	€0.24	n/a	7
Oct ’25	€0.22	€0.24 +9.7%	9.1%	€0.28	€0.21	n/a	7
Sep ’25	€0.16	€0.24 +51.3%	9.1%	€0.28	€0.21	n/a	7
Aug ’25	€0.16	€0.30 +81.2%	12.2%	€0.37	€0.25	n/a	7
Jul ’25	€0.21	€0.30 +42.0%	11.8%	€0.37	€0.25	n/a	7
Jun ’25	€0.23	€0.30 +32.1%	11.8%	€0.37	€0.25	n/a	7
May ’25	€0.18	€0.30 +67.3%	11.8%	€0.37	€0.25	n/a	7
Apr ’25	€0.18	€0.33 +78.9%	25.0%	€0.53	€0.25	n/a	8
Mar ’25	€0.21	€0.47 +121.5%	20.7%	€0.65	€0.32	n/a	8
Feb ’25	€0.19	€0.49 +159.0%	16.3%	€0.65	€0.39	n/a	8
Jan ’25	€0.28	€0.52 +88.5%	12.7%	€0.66	€0.45	n/a	8
Dec ’24	€0.28	€0.52 +85.8%	12.7%	€0.66	€0.45	n/a	8
Nov ’24	€0.29	€0.52 +77.0%	12.7%	€0.66	€0.45	€0.23	8
Oct ’24	€0.37	€0.54 +45.3%	11.6%	€0.67	€0.45	€0.22	8
Sep ’24	€0.34	€0.52 +52.1%	11.2%	€0.64	€0.43	€0.16	9
Aug ’24	€0.43	€0.57 +31.8%	12.2%	€0.64	€0.45	€0.16	10
Jul ’24	€0.41	€0.58 +41.6%	11.6%	€0.66	€0.46	€0.21	10
Jun ’24	€0.40	€0.58 +45.2%	11.6%	€0.66	€0.46	€0.23	10
May ’24	€0.51	€0.55 +7.4%	12.4%	€0.64	€0.45	€0.18	9
Apr ’24	€0.38	€0.51 +33.3%	12.8%	€0.65	€0.42	€0.18	9
Mar ’24	€0.36	€0.53 +48.0%	10.8%	€0.65	€0.46	€0.21	8
Feb ’24	€0.43	€0.52 +22.1%	11.2%	€0.65	€0.46	€0.19	8
Jan ’24	€0.38	€0.55 +44.5%	12.6%	€0.66	€0.47	€0.28	7
Dec ’23	€0.41	€0.59 +46.1%	12.6%	€0.71	€0.50	€0.28	7
Nov ’23	€0.28	€0.59 +114.9%	12.6%	€0.71	€0.50	€0.29	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

2.6%

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

-0.5%

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

2.9%

13.5%