AstraZeneca PLC

Informe acción XTRA:ZEG

Capitalización de mercado: €187.4b

AstraZeneca Valoración

¿Está ZEG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZEG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZEG (€121.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€288.93)

Muy por debajo del valor justo: ZEG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZEG?

Métrica clave: Como ZEG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZEG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZEG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZEG?
Ratio PE30.3x
GananciasUS$6.50b
Capitalización bursátilUS$196.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZEG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZEG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.7x
MRK Merck KGaA
22.3x10.7%€60.1b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
MRK Merck
20.8x15.6%US$246.5b
NOVN Novartis
17.6x7.0%CHF 183.1b
ZEG AstraZeneca
30.3x18.4%€156.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZEG es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.3x) en comparación con la media de empresas similares (20.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZEG con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZEG 30.3xPromedio de la industria 21.3xNo. of Companies7PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZEG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.3x) en comparación con la media de la industria German Pharmaceuticals (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZEG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZEG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.3x
Ratio PE justo 28.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZEG es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZEG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€121.60
€168.86
+38.9%
13.2%€217.12€127.00n/a19
Nov ’25€131.65
€170.53
+29.5%
15.3%€239.84€126.51n/a19
Oct ’25€141.60
€167.33
+18.2%
14.6%€235.31€125.90n/a20
Sep ’25€157.75
€163.41
+3.6%
11.7%€204.31€127.94n/a21
Aug ’25€148.30
€166.43
+12.2%
11.6%€208.53€130.59n/a22
Jul ’25€145.15
€162.63
+12.0%
12.1%€210.30€128.00n/a22
Jun ’25€143.35
€158.81
+10.8%
12.3%€207.47€126.69n/a22
May ’25€141.60
€154.14
+8.9%
13.5%€205.94€122.79n/a20
Apr ’25€125.95
€150.08
+19.2%
14.9%€206.84€111.67n/a21
Mar ’25€119.15
€149.37
+25.4%
14.3%€207.08€110.66n/a21
Feb ’25€122.35
€151.87
+24.1%
12.1%€200.26€125.59n/a21
Jan ’25€122.10
€150.23
+23.0%
10.4%€193.00€122.02n/a21
Dec ’24€119.45
€152.54
+27.7%
10.3%€195.25€123.44n/a21
Nov ’24€120.15
€156.80
+30.5%
9.9%€203.27€127.46€131.6522
Oct ’24€128.90
€160.64
+24.6%
9.3%€204.13€133.80€141.6022
Sep ’24€125.95
€156.66
+24.4%
10.4%€200.59€124.05€157.7523
Aug ’24€130.10
€156.17
+20.0%
10.4%€202.13€122.97€148.3023
Jul ’24€131.20
€155.51
+18.5%
9.6%€199.94€122.85€145.1522
Jun ’24€136.00
€155.81
+14.6%
9.9%€202.78€124.60€143.3522
May ’24€132.90
€149.88
+12.8%
10.0%€198.60€122.98€141.6022
Apr ’24€128.70
€145.76
+13.3%
10.3%€191.27€113.49€125.9523
Mar ’24€121.65
€145.85
+19.9%
14.1%€199.11€78.38€119.1525
Feb ’24€115.80
€141.60
+22.3%
15.1%€193.76€73.32€122.3525
Jan ’24€126.85
€140.31
+10.6%
15.0%€194.83€75.22€122.1025
Dec ’23€131.30
€138.25
+5.3%
15.3%€198.19€76.51€119.4525
Nov ’23€119.70
€141.16
+17.9%
15.1%€202.64€81.54€120.1524

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%