PCF Group Spólka Akcyjna Valoración
¿Está 6D1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 6D1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 6D1 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 6D1 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6D1?
Métrica clave: Como 6D1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 6D1? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.9x |
| Ventas | zł172.09m |
| Capitalización bursátil | zł333.89m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 43.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 6D1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.5x | ||
8WP Beyond Frames Entertainment | 0.8x | 10.7% | €15.1m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €97.9m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €59.6m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
6D1 PCF Group Spólka Akcyjna | 1.9x | 33.6% | €333.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: 6D1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con la media de empresas similares (3.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 6D1 con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?
| 36 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 36 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 6D1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de la industria German Entertainment (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 6D1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.9x |
| Ratio PS justo | 1.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 6D1 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €1.88 | €5.85 +211.2% | 62.6% | €12.17 | €3.45 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.28 | €5.85 +156.6% | 62.6% | €12.17 | €3.45 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.93 | €5.93 +102.3% | 62.6% | €12.33 | €3.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.45 | €5.81 +68.6% | 64.8% | €12.32 | €3.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.80 | €5.78 +52.2% | 64.8% | €12.27 | €3.48 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.98 | €6.54 +64.4% | 62.6% | €12.34 | €3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.89 | €6.54 +68.5% | 62.6% | €12.34 | €3.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.59 | €8.88 +147.8% | 26.5% | €12.22 | €7.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.50 | €9.92 +120.5% | 20.5% | €12.25 | €7.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.01 | €9.92 +98.1% | 20.5% | €12.25 | €7.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.88 | €9.84 +67.3% | 20.5% | €12.15 | €7.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.06 | €9.75 +38.1% | 25.4% | €12.22 | €7.28 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.49 | €9.29 +43.1% | 22.3% | €12.24 | €7.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €8.02 | €9.71 +21.1% | 19.9% | €11.95 | €7.23 | €2.28 | 3 |
| Oct ’24 | €7.72 | €9.56 +23.8% | 20.0% | €11.86 | €7.17 | €2.93 | 3 |
| Sep ’24 | €8.86 | €9.56 +7.8% | 20.0% | €11.86 | €7.17 | €3.45 | 3 |
| Aug ’24 | €9.26 | €9.56 +3.2% | 20.0% | €11.86 | €7.17 | €3.80 | 3 |
| Jul ’24 | €10.42 | €9.39 -9.9% | 19.9% | €11.55 | €6.99 | €3.98 | 3 |
| Jun ’24 | €8.22 | €9.39 +14.2% | 19.9% | €11.55 | €6.99 | €3.89 | 3 |
| May ’24 | €7.99 | €9.17 +14.8% | 19.9% | €11.28 | €6.83 | €3.59 | 3 |
| Apr ’24 | €8.28 | €9.17 +10.8% | 19.9% | €11.28 | €6.83 | €4.50 | 3 |
| Mar ’24 | €7.49 | €9.99 +33.3% | 28.8% | €13.78 | €6.80 | €5.01 | 3 |
| Feb ’24 | €7.81 | €9.99 +27.9% | 28.8% | €13.78 | €6.80 | €5.88 | 3 |
| Jan ’24 | €7.93 | €9.87 +24.5% | 30.9% | €13.82 | €6.40 | €7.06 | 3 |
| Dec ’23 | €8.27 | €10.61 +28.3% | 29.3% | €13.86 | €6.42 | €6.49 | 3 |
| Nov ’23 | €9.64 | €10.51 +9.0% | 29.3% | €13.73 | €6.36 | €8.02 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
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