Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Informe acción DB:8WP

Capitalización de mercado: €15.8m

Beyond Frames Entertainment Valoración

¿Está 8WP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8WP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8WP (€0.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.76)

Muy por debajo del valor justo: 8WP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8WP?

Métrica clave: Como 8WP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8WP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8WP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8WP?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasSEK 208.00m
Capitalización bursátilSEK 182.70m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8WP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8WP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
S6P Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH KGaA
6.1xn/a€12.1m
WIG1 Sporttotal
0.4xn/a€17.4m
SPM Splendid Medien
0.3xn/a€12.1m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.3xn/a€103.6m
8WP Beyond Frames Entertainment
0.9x10.2%€15.8m

Price-To-Sales vs. Similares: 8WP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8WP con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

36 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
8WP 0.9xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8WP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria German Entertainment (0.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8WP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8WP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 8WP es cara según su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8WP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.96
€2.56
+165.1%
3.4%€2.64€2.47n/a2
Nov ’25€1.08
€2.56
+137.8%
3.4%€2.64€2.47n/a2
Oct ’25€1.25
€2.56
+104.5%
3.4%€2.64€2.47n/a2
Sep ’25€1.22
€2.56
+110.4%
3.4%€2.64€2.47n/a2
Aug ’25€1.32
€2.60
+97.2%
6.7%€2.78€2.43n/a2
Jul ’25€1.43
€2.60
+82.7%
6.7%€2.78€2.43n/a2
Jun ’25€1.82
€2.60
+43.1%
6.7%€2.78€2.43n/a2
May ’25€1.70
€2.53
+49.0%
0.9%€2.56€2.51n/a2
Apr ’25€1.81
€2.53
+39.9%
0.9%€2.56€2.51n/a2
Mar ’25€1.92
€2.53
+32.3%
0.9%€2.56€2.51n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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