The Walt Disney Company

Informe acción XTRA:WDP

Capitalización de mercado: €194.1b

Walt Disney Valoración

¿Está WDP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WDP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WDP (€105.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€129.05)

Muy por debajo del valor justo: WDP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WDP?

Métrica clave: Como WDP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WDP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WDP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WDP?
Ratio PE40.9x
GananciasUS$4.97b
Capitalización bursátilUS$205.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WDP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WDP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.3x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
WDP Walt Disney
40.9x19.3%€205.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: WDP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con la media de empresas similares (52.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WDP con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WDP 40.9xPromedio de la industria 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WDP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.9x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WDP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WDP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.9x
Ratio PE justo 30.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WDP es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WDP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€105.86
€114.31
+8.0%
12.3%€132.13€59.46n/a27
Nov ’25€88.73
€101.43
+14.3%
12.1%€122.84€58.19n/a27
Oct ’25€84.62
€100.45
+18.7%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.13
€100.60
+24.0%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.34
€114.03
+32.1%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.78
€116.11
+26.5%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.06
€115.07
+21.1%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.42
€117.27
+12.3%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.44
€113.86
+0.4%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.76
€106.92
+4.1%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.63
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83n/a26
Jan ’25€81.63
€93.66
+14.7%
12.4%€108.96€57.20n/a27
Dec ’24€84.51
€95.36
+12.8%
12.5%€110.34€57.93n/a28
Nov ’24€76.71
€98.93
+29.0%
15.1%€137.21€54.89€88.7329
Oct ’24€76.33
€101.20
+32.6%
15.3%€136.91€61.37€84.6227
Sep ’24€75.30
€101.88
+35.3%
16.8%€134.57€59.91€81.1326
Aug ’24€81.81
€103.14
+26.1%
17.0%€132.51€58.59€86.3426
Jul ’24€81.44
€108.36
+33.1%
15.1%€135.25€59.81€91.7826
Jun ’24€82.21
€112.27
+36.6%
11.2%€137.02€87.62€95.0627
May ’24€92.45
€116.33
+25.8%
12.2%€160.27€85.12€104.4230
Apr ’24€91.22
€121.67
+33.4%
11.9%€166.95€88.66€113.4430
Mar ’24€92.52
€121.67
+31.5%
11.9%€166.95€88.66€102.7630
Feb ’24€99.35
€113.13
+13.9%
13.2%€162.82€86.47€88.6328
Jan ’24€80.99
€117.76
+45.4%
12.9%€168.03€89.23€81.6329
Dec ’23€93.56
€121.23
+29.6%
13.7%€171.78€91.23€84.5129
Nov ’23€107.50
€140.57
+30.8%
15.2%€229.80€105.37€76.7129

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

Baidu

US$30.0b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$81.20

7D

1.0%

1Y

-21.5%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%