Electronic Arts Inc.

Informe acción XTRA:ERT

Capitalización de mercado: €42.0b

Electronic Arts Valoración

¿Está ERT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ERT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ERT (€158.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€251.58)

Muy por debajo del valor justo: ERT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ERT?

Métrica clave: Como ERT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ERT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ERT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ERT?
Ratio PE41.8x
GananciasUS$1.05b
Capitalización bursátilUS$43.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ERT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ERT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.6x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
9999 NetEase
14.6x8.9%HK$430.5b
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
7974 Nintendo
29.1x12.0%JP¥9.5t
ERT Electronic Arts
41.8x13.0%€43.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ERT es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de empresas similares (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ERT con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ERT 41.8xPromedio de la industria 13.9xNo. of Companies11PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ERT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.8x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ERT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ERT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.8x
Ratio PE justo 23.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ERT es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ERT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€158.30
€148.93
-5.9%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Nov ’25€139.76
€148.93
+6.6%
7.0%€168.87€131.96n/a24
Oct ’25€128.40
€144.76
+12.7%
6.8%€165.78€126.83n/a24
Sep ’25€135.96
€144.18
+6.0%
6.5%€165.23€126.41n/a25
Aug ’25€137.62
€147.46
+7.1%
6.8%€169.00€129.29n/a24
Jul ’25€128.46
€140.21
+9.1%
5.8%€158.98€126.25n/a25
Jun ’25€120.70
€140.11
+16.1%
5.5%€158.22€125.64n/a26
May ’25€118.64
€142.15
+19.8%
5.0%€159.00€126.27n/a27
Apr ’25€122.78
€140.38
+14.3%
4.6%€152.41€129.32n/a26
Mar ’25€129.42
€140.39
+8.5%
4.5%€152.26€129.19n/a26
Feb ’25€125.40
€139.66
+11.4%
4.6%€151.80€128.80n/a26
Jan ’25€124.02
€134.49
+8.4%
5.8%€146.74€117.75n/a25
Dec ’24€126.64
€134.89
+6.5%
5.7%€147.65€118.48n/a25
Nov ’24€117.64
€136.51
+16.0%
6.2%€151.39€120.17€139.7626
Oct ’24€113.72
€134.32
+18.1%
6.4%€149.74€118.86€128.4027
Sep ’24€111.30
€133.77
+20.2%
6.8%€149.96€117.56€135.9626
Aug ’24€124.36
€131.58
+5.8%
6.4%€146.80€117.62€137.6226
Jul ’24€119.36
€129.84
+8.8%
4.8%€141.70€118.69€128.4626
Jun ’24€119.14
€130.08
+9.2%
5.1%€139.50€116.25€120.7027
May ’24€112.08
€122.03
+8.9%
7.0%€136.73€102.09€118.6428
Apr ’24€110.02
€123.69
+12.4%
7.8%€140.20€103.31€122.7827
Mar ’24€103.72
€125.53
+21.0%
7.8%€142.74€105.18€129.4226
Feb ’24€104.36
€124.56
+19.4%
8.6%€142.92€101.95€125.4028
Jan ’24€112.80
€141.00
+25.0%
7.7%€177.36€118.87€124.0229
Dec ’23€124.72
€144.78
+16.1%
7.8%€181.95€121.94€126.6429
Nov ’23€127.32
€151.23
+18.8%
8.4%€188.66€130.46€117.6429

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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