Nintendo Co., Ltd.

Informe acción TSE:7974

Capitalización de mercado: JP¥8.8t

Nintendo Valoración

¿Está 7974 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7974 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7974 (¥7406) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥6103.18)

Muy por debajo del valor justo: 7974 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7974?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 7974. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.9x
Valor empresarial/EBITDA12.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-36.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7974 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7974 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.5x
3659 NEXON
30.5x14.4%JP¥2.1t
9766 Konami Group
26.9x7.1%JP¥1.3t
9697 Capcom
23.4x7.5%JP¥1.1t
9684 Square Enix Holdings
25x8.7%JP¥738.1b
7974 Nintendo
18.6x-0.5%JP¥8.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: 7974 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7974 con el de otras empresas de la industria JP Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7974 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria JP Entertainment (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7974 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7974 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.6x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7974 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7974 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥7,849.00
JP¥8,617.27
+9.8%
17.6%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a22
May ’25JP¥7,637.00
JP¥8,599.09
+12.6%
18.0%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a22
Apr ’25JP¥8,210.00
JP¥8,483.33
+3.3%
19.9%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a21
Mar ’25JP¥8,484.00
JP¥8,428.95
-0.6%
19.5%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a19
Feb ’25JP¥8,310.00
JP¥7,616.05
-8.4%
14.7%JP¥9,400.00JP¥5,700.00n/a19
Jan ’25JP¥7,359.00
JP¥7,100.25
-3.5%
15.1%JP¥9,300.00JP¥5,100.00n/a20
Dec ’24JP¥6,909.00
JP¥6,945.00
+0.5%
16.7%JP¥9,300.00JP¥4,600.00n/a21
Nov ’24JP¥6,310.00
JP¥6,829.32
+8.2%
15.2%JP¥8,900.00JP¥4,600.00n/a22
Oct ’24JP¥6,230.00
JP¥6,740.24
+8.2%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00n/a21
Sep ’24JP¥6,268.00
JP¥6,747.25
+7.6%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00n/a20
Aug ’24JP¥6,459.00
JP¥6,618.75
+2.5%
17.0%JP¥8,100.00JP¥3,600.00n/a20
Jul ’24JP¥6,542.00
JP¥6,305.56
-3.6%
15.9%JP¥8,100.00JP¥3,600.00n/a18
Jun ’24JP¥5,954.00
JP¥6,088.89
+2.3%
18.3%JP¥8,100.00JP¥2,900.00n/a18
May ’24JP¥5,691.00
JP¥5,950.00
+4.6%
19.1%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥7,637.0018
Apr ’24JP¥5,131.00
JP¥5,977.78
+16.5%
19.4%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,210.0018
Mar ’24JP¥5,122.00
JP¥6,233.33
+21.7%
21.2%JP¥8,200.00JP¥2,900.00JP¥8,484.0018
Feb ’24JP¥5,580.00
JP¥6,802.22
+21.9%
20.2%JP¥9,100.00JP¥2,540.00JP¥8,310.0018
Jan ’24JP¥5,532.00
JP¥6,887.78
+24.5%
19.9%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥7,359.0018
Dec ’23JP¥5,808.00
JP¥6,940.00
+19.5%
20.0%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥6,909.0017
Nov ’23JP¥6,075.00
JP¥6,940.00
+14.2%
19.7%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,310.0017
Oct ’23JP¥5,854.00
JP¥6,940.00
+18.6%
20.1%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,230.0017
Sep ’23JP¥5,711.00
JP¥6,682.67
+17.0%
20.9%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,268.0015
Aug ’23JP¥5,893.00
JP¥6,853.75
+16.3%
21.2%JP¥8,700.00JP¥2,360.00JP¥6,459.0016
Jul ’23JP¥5,736.00
JP¥6,932.50
+20.9%
23.1%JP¥9,700.00JP¥2,360.00JP¥6,542.0016
Jun ’23JP¥5,842.00
JP¥6,952.50
+19.0%
21.5%JP¥9,700.00JP¥2,980.00JP¥5,954.0016
May ’23JP¥5,991.00
JP¥6,920.63
+15.5%
20.5%JP¥9,500.00JP¥2,980.00JP¥5,691.0016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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