Spotify Technology S.A.

Informe acción XTRA:639

Capitalización de mercado: €91.1b

Spotify Technology Valoración

¿Está 639 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 639 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 639 (€453.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€557.61)

Muy por debajo del valor justo: 639 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 639?

Métrica clave: Como 639 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 639. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 639 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 639?
Ratio PE129.9x
Ganancias€701.00m
Capitalización bursátil€91.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 639 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 639 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.1x13.2%€7.8b
UMG Universal Music Group
26.8x6.5%€41.4b
DIS Walt Disney
42.8x19.3%US$209.1b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
639 Spotify Technology
129.9x29.6%€96.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 639 es cara según su ratio Price-To-Earnings (129.9x) en comparación con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 639 con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
639 129.9xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 639 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (129.9x) en comparación con la media de la industria European Entertainment (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 639 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 639 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 129.9x
Ratio PE justo 33.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 639 es cara según su ratio Price-To-Earnings (129.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 639 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€453.65
€452.01
-0.4%
14.4%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€355.60
€369.87
+4.0%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.75
€357.34
+6.7%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€306.35
€357.70
+16.8%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€314.30
€355.69
+13.2%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€291.40
€322.19
+10.6%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€270.75
€317.31
+17.2%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€268.45
€311.72
+16.1%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€246.50
€249.52
+1.2%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€239.50
€245.99
+2.7%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.3%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.00
€193.16
+12.3%
15.4%€279.24€138.37n/a30
Dec ’24€167.60
€174.73
+4.3%
13.0%€236.10€126.43n/a29
Nov ’24€158.00
€172.09
+8.9%
15.0%€236.10€99.57€355.6030
Oct ’24€147.60
€157.31
+6.6%
15.2%€228.65€99.57€334.7530
Sep ’24€145.20
€154.29
+6.3%
15.5%€228.65€99.57€306.3531
Aug ’24€138.60
€154.86
+11.7%
15.2%€226.30€98.44€314.3032
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€291.4031
Jun ’24€140.80
€143.45
+1.9%
12.7%€168.44€98.59€270.7530
May ’24€119.00
€138.09
+16.0%
14.5%€168.44€83.61€268.4530
Apr ’24€122.74
€125.80
+2.5%
17.3%€175.10€83.61€246.5029
Mar ’24€109.54
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€239.5029
Feb ’24€103.78
€116.55
+12.3%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Jan ’24€72.60
€117.31
+61.6%
18.2%€173.83€86.42€172.0029
Dec ’23€76.76
€118.36
+54.2%
18.4%€173.83€86.42€167.6029
Nov ’23€82.81
€118.41
+43.0%
18.4%€173.83€86.42€158.0029

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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