Evolution Mining Limited

Informe acción DB:WE7

Capitalización de mercado: €6.1b

Evolution Mining Valoración

¿Está WE7 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WE7 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WE7 (€3.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.55)

Muy por debajo del valor justo: WE7 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WE7?

Métrica clave: Como WE7 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WE7. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WE7 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WE7?
Ratio PE23.6x
GananciasAU$422.27m
Capitalización bursátilAU$9.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WE7 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WE7 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
SY1 Symrise
37.3x13.4%€14.6b
WE7 Evolution Mining
23.6x9.6%€9.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: WE7 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WE7 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
WE7 23.6xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies14PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WE7 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.6x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WE7 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WE7 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WE7 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WE7 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€3.04
€2.83
-6.9%
13.9%€3.24€1.85n/a16
Nov ’25€3.06
€2.84
-7.3%
13.9%€3.22€1.86n/a16
Oct ’25€2.86
€2.52
-11.9%
12.9%€3.08€1.85n/a16
Sep ’25€2.54
€2.36
-7.2%
13.2%€2.83€1.81n/a17
Aug ’25€2.38
€2.36
-0.9%
12.6%€2.83€1.81n/a17
Jul ’25€2.09
€2.37
+13.6%
12.1%€2.74€1.77n/a17
Jun ’25€2.36
€2.43
+2.9%
12.6%€2.82€1.84n/a17
May ’25€2.46
€2.42
-1.8%
15.6%€2.97€1.82n/a17
Apr ’25€2.12
€2.16
+1.8%
12.4%€2.59€1.75n/a17
Mar ’25€1.80
€2.11
+17.1%
11.7%€2.52€1.74n/a17
Feb ’25€1.94
€2.16
+11.3%
11.4%€2.55€1.76n/a16
Jan ’25€2.40
€2.29
-4.5%
13.5%€2.77€1.78n/a14
Dec ’24€2.49
€2.20
-11.8%
10.9%€2.64€1.80n/a16
Nov ’24€2.15
€2.14
-0.4%
11.2%€2.62€1.79€3.0616
Oct ’24€1.98
€2.16
+9.1%
12.0%€2.66€1.81€2.8616
Sep ’24€2.16
€2.06
-4.6%
13.3%€2.59€1.47€2.5416
Aug ’24€2.22
€2.10
-5.4%
13.8%€2.66€1.51€2.3816
Jul ’24€1.95
€2.04
+4.6%
16.0%€2.57€1.35€2.0915
Jun ’24€2.08
€1.97
-5.2%
15.8%€2.43€1.40€2.3615
May ’24€2.13
€1.98
-7.1%
15.8%€2.42€1.39€2.4617
Apr ’24€1.90
€1.91
+0.7%
17.6%€2.46€1.42€2.1216
Mar ’24€1.78
€1.97
+10.9%
17.1%€2.57€1.48€1.8015
Feb ’24€2.04
€2.12
+3.9%
18.1%€2.99€1.56€1.9416
Jan ’24€1.83
€1.85
+1.3%
24.7%€2.96€1.26€2.4016
Dec ’23€1.84
€1.83
-0.6%
24.7%€2.98€1.26€2.4916
Nov ’23€1.32
€1.74
+31.5%
27.5%€2.95€1.25€2.1516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%