Resonac Holdings Corporation

Informe acción DB:SWD

Capitalización de mercado: €4.6b

Resonac Holdings Valoración

¿Está SWD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWD (€25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€84.9)

Muy por debajo del valor justo: SWD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWD?

Métrica clave: Como SWD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SWD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SWD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SWD?
Ratio PE19.4x
GananciasJP¥38.18b
Capitalización bursátilJP¥740.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.5x
BAS BASF
76x34.2%€37.8b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
SWD Resonac Holdings
19.4x24.2%€740.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con la media de empresas similares (40.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWD con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SWD 19.4xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies13PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.4x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.00
€26.26
+5.0%
13.8%€31.04€20.39n/a9
Nov ’25€21.00
€26.71
+27.2%
14.7%€32.23€21.17n/a9
Oct ’25€23.00
€26.71
+16.1%
14.7%€32.23€21.17n/a9
Sep ’25€21.80
€26.53
+21.7%
13.8%€31.77€20.87n/a9
Aug ’25€21.80
€25.36
+16.3%
13.1%€29.95€18.75n/a9
Jul ’25€19.60
€24.53
+25.1%
15.2%€29.23€16.25n/a9
Jun ’25€20.00
€23.56
+17.8%
15.0%€29.49€16.40n/a9
May ’25€20.00
€23.69
+18.5%
13.1%€27.15€16.77n/a9
Apr ’25€21.20
€23.57
+11.2%
13.0%€26.40€16.88n/a8
Mar ’25€22.00
€21.55
-2.1%
20.3%€26.30€14.07n/a7
Feb ’25€18.90
€16.98
-10.2%
11.7%€19.21€14.25n/a5
Jan ’25€17.80
€17.33
-2.7%
9.3%€19.99€14.83n/a6
Dec ’24€16.70
€16.62
-0.5%
12.8%€19.83€13.20n/a8
Nov ’24€15.40
€16.32
+6.0%
16.3%€19.67€12.69€21.008
Oct ’24€15.70
€16.32
+3.9%
16.3%€19.67€12.69€23.008
Sep ’24€15.10
€15.65
+3.7%
18.3%€19.60€11.70€21.808
Aug ’24€14.60
€15.73
+7.8%
20.6%€20.01€10.97€21.808
Jul ’24€14.60
€15.48
+6.0%
21.2%€20.08€11.01€19.607
Jun ’24€14.10
€15.07
+6.8%
18.4%€20.09€11.38€20.008
May ’24€14.40
€15.38
+6.8%
19.0%€20.56€11.65€20.008
Apr ’24€14.90
€15.92
+6.9%
18.6%€20.83€12.50€21.207
Mar ’24€15.60
€15.44
-1.0%
19.3%€20.76€12.45€22.008
Feb ’24€15.50
€16.54
+6.7%
27.7%€25.38€12.69€18.908
Jan ’24€14.20
€17.23
+21.3%
27.2%€25.63€12.81€17.807
Dec ’23€15.50
€17.73
+14.4%
28.4%€24.86€12.43€16.708
Nov ’23€14.80
€17.95
+21.3%
26.6%€25.18€12.25€15.407

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%