OSAKA Titanium technologiesLtd Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de S5M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

S5M (€12.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (€35.28)

¿Está S5M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S5M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S5M (€12.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.28)

Muy por debajo del valor justo: S5M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S5M?

Métrica clave: Como S5M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S5M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S5M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S5M?
Ratio PE	8.3x
Ganancias	JP¥8.71b
Capitalización bursátil	JP¥72.68b

Métricas y ratios de valoración clave de S5M. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.1x
Valor empresarial/EBITDA	8.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S5M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S5M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke	18.5x	n/a	€202.4m
ACT AlzChem Group	11.9x	12.6%	€594.3m
SIM0 SIMONA	10.9x	n/a	€357.0m
STO3 Sto SE KGaA	11.1x	3.5%	€730.0m
S5M OSAKA Titanium technologiesLtd	8.3x	14.5%	€72.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: S5M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S5M con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

14 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S5M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S5M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S5M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.3x
Ratio PE justo	14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S5M es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S5M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€12.10	€26.82 +121.7%	7.9%	€28.93	€24.71	n/a	2
Nov ’25	€12.60	€27.04 +114.6%	7.9%	€29.16	€24.91	n/a	2
Oct ’25	€15.60	€27.95 +79.2%	7.9%	€30.15	€25.75	n/a	2
Sep ’25	€15.90	€27.42 +72.4%	7.9%	€29.57	€25.26	n/a	2
Aug ’25	€14.60	€26.13 +79.0%	7.9%	€28.18	€24.07	n/a	2
Jul ’25	€15.60	€26.13 +67.5%	7.9%	€28.18	€24.07	n/a	2
Jun ’25	€17.50	€26.13 +49.3%	7.9%	€28.18	€24.07	n/a	2
May ’25	€14.50	€24.80 +71.0%	1.2%	€25.11	€24.50	n/a	2
Apr ’25	€15.70	€24.80 +58.0%	1.2%	€25.11	€24.50	n/a	2
Mar ’25	€16.30	€24.80 +52.2%	1.2%	€25.11	€24.50	n/a	2
Feb ’25	€17.30	€24.86 +43.7%	2.5%	€25.48	€24.24	n/a	2
Jan ’25	€17.10	€24.86 +45.4%	2.5%	€25.48	€24.24	n/a	2
Dec ’24	€18.10	€24.86 +37.3%	2.5%	€25.48	€24.24	n/a	2
Nov ’24	€19.90	€25.13 +26.3%	2.5%	€25.76	€24.50	€12.60	2
Oct ’24	€19.00	€25.13 +32.3%	2.5%	€25.76	€24.50	€15.60	2
Sep ’24	€20.80	€25.13 +20.8%	2.5%	€25.76	€24.50	€15.90	2
Aug ’24	€22.80	€26.76 +17.4%	2.5%	€27.43	€26.09	€14.60	2
Jul ’24	€18.40	€26.76 +45.4%	2.5%	€27.43	€26.09	€15.60	2
Jun ’24	€19.50	€27.88 +43.0%	2.5%	€28.58	€27.18	€17.50	2
May ’24	€19.00	€27.88 +46.7%	2.5%	€28.58	€27.18	€14.50	2
Apr ’24	€21.60	€27.88 +29.1%	2.5%	€28.58	€27.18	€15.70	2
Mar ’24	€18.30	€27.88 +52.4%	2.5%	€28.58	€27.18	€16.30	2
Feb ’24	€26.00	€30.93 +19.0%	3.4%	€31.97	€29.89	€17.30	2
Jan ’24	€27.20	€30.93 +13.7%	3.4%	€31.97	€29.89	€17.10	2
Dec ’23	€28.20	€30.93 +9.7%	3.4%	€31.97	€29.89	€18.10	2
Nov ’23	€25.80	€26.49 +2.7%	6.7%	€28.26	€24.72	€19.90	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

0.5%

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%