Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

Informe acción DB:S19

Capitalización de mercado: €6.6b

Sumitomo Metal Mining Valoración

¿Está S19 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S19 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S19 (€23.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€8.04)

Muy por debajo del valor justo: S19 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S19?

Métrica clave: Como S19 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S19. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S19 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S19?
Ratio PE15.8x
GananciasJP¥67.25b
Capitalización bursátilJP¥1.06t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S19 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S19 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.1x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
S19 Sumitomo Metal Mining
15.8x13.3%€1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: S19 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S19 con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S19 15.8xPromedio de la industria 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S19 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.8x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S19 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S19 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.8x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: S19 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S19 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.20
€28.37
+22.3%
8.8%€32.90€23.76n/a8
Nov ’25€24.80
€28.66
+15.6%
8.8%€33.23€24.00n/a8
Oct ’25€27.20
€29.25
+7.5%
9.1%€33.74€24.37n/a8
Sep ’25€25.00
€31.43
+25.7%
17.4%€40.60€20.86n/a8
Aug ’25€27.40
€30.23
+10.3%
12.7%€38.01€25.15n/a8
Jul ’25€27.60
€29.75
+7.8%
14.4%€38.00€24.26n/a8
Jun ’25€29.60
€27.11
-8.4%
14.8%€33.71€23.27n/a8
May ’25€32.40
€27.80
-14.2%
15.2%€34.78€23.80n/a8
Apr ’25€26.80
€25.98
-3.1%
10.7%€30.84€22.82n/a8
Mar ’25€24.00
€26.98
+12.4%
14.6%€35.92€23.22n/a8
Feb ’25€25.00
€27.67
+10.7%
14.1%€36.47€23.58n/a8
Jan ’25€26.60
€29.76
+11.9%
13.6%€37.37€25.13n/a8
Dec ’24€26.20
€28.31
+8.1%
13.5%€35.46€23.84n/a8
Nov ’24€27.00
€29.07
+7.7%
13.4%€36.35€24.44€24.808
Oct ’24€27.80
€30.20
+8.6%
16.4%€37.98€24.69€27.208
Sep ’24€29.80
€29.93
+0.4%
17.4%€37.92€23.19€25.008
Aug ’24€31.00
€31.11
+0.4%
15.8%€38.61€23.61€27.409
Jul ’24€30.00
€30.56
+1.9%
15.7%€38.01€23.25€27.609
Jun ’24€28.20
€34.08
+20.9%
18.5%€44.34€25.06€29.609
May ’24€33.00
€37.89
+14.8%
16.3%€46.34€26.19€32.409
Apr ’24€34.40
€38.32
+11.4%
17.1%€47.34€26.76€26.809
Mar ’24€35.80
€37.30
+4.2%
17.6%€46.49€26.77€24.009
Feb ’24€36.80
€37.80
+2.7%
18.4%€47.97€27.61€25.009
Jan ’24€32.80
€36.88
+12.4%
19.3%€47.48€27.33€26.6010
Dec ’23€33.00
€36.17
+9.6%
19.5%€45.92€26.24€26.2010
Nov ’23€28.80
€36.18
+25.6%
21.4%€49.13€26.39€27.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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