Nutrien Ltd.

Informe acción DB:N7T

Capitalización de mercado: €22.1b

Nutrien Valoración

¿Está N7T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de N7T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: N7T (€45.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€61.44)

Muy por debajo del valor justo: N7T cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de N7T?

Métrica clave: Como N7T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de N7T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de N7T por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de N7T?
Ratio PE31.6x
GananciasUS$733.00m
Capitalización bursátilUS$23.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de N7T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de N7T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.4x
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
BAS BASF
77.2x34.2%€38.4b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
N7T Nutrien
31.6x34.8%€32.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: N7T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con la media de empresas similares (57.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de N7T con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
N7T 31.6xPromedio de la industria 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: N7T es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.6x) en comparación con la media de la industria German Chemicals (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de N7T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE N7T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.6x
Ratio PE justo 29x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: N7T es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de N7T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€45.01
€51.96
+15.4%
18.8%€66.20€35.40n/a7
Nov ’25€44.16
€51.60
+16.8%
19.4%€64.81€34.42n/a7
Oct ’25€43.40
€48.53
+11.8%
19.3%€62.55€33.22n/a7
Sep ’25€43.55
€52.34
+20.2%
17.3%€63.42€39.01n/a7
Aug ’25€46.00
€57.44
+24.9%
16.5%€67.69€41.70n/a7
Jul ’25€47.34
€59.98
+26.7%
12.5%€70.44€46.39n/a7
Jun ’25€53.24
€59.10
+11.0%
12.5%€69.28€45.74n/a7
May ’25€50.24
€58.35
+16.2%
15.5%€70.15€45.99n/a8
Apr ’25€49.30
€57.23
+16.1%
15.2%€69.87€44.62n/a8
Mar ’25€48.20
€58.89
+22.2%
15.2%€72.61€45.20n/a8
Feb ’25€47.15
€62.05
+31.6%
9.9%€72.64€53.35n/a8
Jan ’25€50.90
€62.83
+23.4%
12.6%€80.49€52.88n/a8
Dec ’24€49.10
€62.73
+27.8%
12.8%€80.44€52.31n/a8
Nov ’24€50.70
€65.38
+28.9%
12.6%€83.15€55.15€44.168
Oct ’24€59.80
€64.39
+7.7%
11.4%€80.50€54.91€43.408
Sep ’24€58.30
€64.39
+10.5%
11.4%€80.50€54.91€43.558
Aug ’24€61.40
€64.75
+5.5%
12.8%€82.86€56.08€46.007
Jul ’24€54.40
€70.05
+28.8%
16.0%€92.50€57.51€47.346
Jun ’24€49.25
€72.19
+46.6%
14.3%€93.81€64.78€53.246
May ’24€62.40
€82.17
+31.7%
10.0%€97.38€72.52€50.246
Apr ’24€66.96
€84.70
+26.5%
13.9%€108.40€72.95€49.306
Mar ’24€73.29
€87.60
+19.5%
13.8%€112.07€75.42€48.206
Feb ’24€75.41
€88.46
+17.3%
13.8%€110.07€74.80€47.156
Jan ’24€68.35
€95.04
+39.1%
15.6%€124.19€78.12€50.906
Dec ’23€75.89
€95.04
+25.2%
15.6%€124.19€78.12€49.106
Nov ’23€85.06
€110.24
+29.6%
16.6%€139.96€86.06€50.706

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%