KGHM Polska Miedz S.A.

Informe acción DB:KGHA

Capitalización de mercado: €5.8b

KGHM Polska Miedz Valoración

¿Está KGHA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KGHA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KGHA (€29.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€39.61)

Muy por debajo del valor justo: KGHA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KGHA?

Métrica clave: Como KGHA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KGHA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KGHA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KGHA?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
Ventaszł33.95b
Capitalización bursátilzł25.35b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KGHA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KGHA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.6%€2.4b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.7b
KGHA KGHM Polska Miedz
0.7x1.7%€25.4b

Price-To-Sales vs. Similares: KGHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KGHA con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KGHA 0.7xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KGHA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.7x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KGHA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KGHA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KGHA es cara según su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KGHA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€29.49
€36.02
+22.1%
20.5%€46.14€18.92n/a11
Nov ’25€35.06
€36.77
+4.9%
15.3%€45.97€28.13n/a11
Oct ’25€36.74
€37.26
+1.4%
14.1%€46.84€29.04n/a11
Sep ’25€32.00
€36.68
+14.6%
17.1%€46.68€26.31n/a11
Aug ’25€30.69
€36.58
+19.2%
18.2%€46.69€26.31n/a10
Jul ’25€34.67
€35.04
+1.1%
19.4%€46.21€26.04n/a10
Jun ’25€35.66
€34.64
-2.9%
21.1%€46.75€25.71n/a10
May ’25€33.10
€27.43
-17.1%
32.1%€42.85€14.36n/a9
Apr ’25€26.53
€22.72
-14.4%
24.2%€32.68€14.37n/a10
Mar ’25€25.24
€22.13
-12.3%
25.0%€32.27€14.19n/a10
Feb ’25€26.18
€22.13
-15.5%
25.0%€32.27€14.19n/a10
Jan ’25€28.56
€22.74
-20.4%
24.8%€32.59€14.33n/a10
Dec ’24€27.46
€22.82
-16.9%
24.0%€32.63€14.35n/a10
Nov ’24€25.20
€23.18
-8.0%
26.4%€34.07€15.72€35.069
Oct ’24€23.73
€23.15
-2.4%
23.5%€32.90€16.27€36.749
Sep ’24€25.67
€24.00
-6.5%
24.8%€34.00€16.81€32.009
Aug ’24€27.30
€24.57
-10.0%
24.9%€34.13€16.88€30.699
Jul ’24€24.90
€25.15
+1.0%
23.3%€34.23€16.92€34.6710
Jun ’24€23.21
€24.49
+5.5%
23.6%€33.44€16.54€35.6610
May ’24€26.00
€24.60
-5.4%
20.6%€32.80€16.22€33.1011
Apr ’24€26.39
€23.75
-10.0%
20.2%€32.45€16.04€26.5311
Mar ’24€28.47
€23.71
-16.7%
17.4%€31.36€15.78€25.2411
Feb ’24€29.34
€23.76
-19.0%
17.5%€31.60€15.91€26.1811
Jan ’24€27.18
€25.01
-8.0%
19.9%€34.13€16.00€28.5612
Dec ’23€24.89
€23.55
-5.4%
21.9%€34.10€15.98€27.4612
Nov ’23€20.26
€24.07
+18.8%
35.0%€45.36€15.90€25.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€75.00

7D

-2.2%

1Y

-17.9%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%