PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk

Informe acción DB:ITP

Capitalización de mercado: €1.4b

Indocement Tunggal Prakarsa Valoración

¿Está ITP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ITP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ITP (€0.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€0.66)

Muy por debajo del valor justo: ITP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ITP?

Métrica clave: Como ITP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ITP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ITP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ITP?
Ratio PE13.5x
GananciasRp1.74t
Capitalización bursátilRp23.55t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ITP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ITP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.3x
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
ITP Indocement Tunggal Prakarsa
13.5x6.0%€23.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: ITP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con la media de empresas similares (28.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ITP con el de otras empresas de la industria European Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ITP 13.5xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ITP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.5x) en comparación con la media de la industria European Basic Materials (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ITP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ITP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.5x
Ratio PE justo 15.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ITP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ITP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.39
€0.54
+36.9%
20.1%€0.82€0.42n/a17
Nov ’25€0.40
€0.53
+31.6%
21.7%€0.79€0.34n/a15
Oct ’25€0.38
€0.52
+36.4%
20.4%€0.75€0.34n/a16
Sep ’25€0.39
€0.52
+31.7%
20.4%€0.74€0.33n/a16
Aug ’25€0.43
€0.54
+26.5%
22.8%€0.77€0.32n/a17
Jul ’25€0.40
€0.56
+39.5%
21.7%€0.77€0.32n/a18
Jun ’25€0.35
€0.57
+62.2%
20.6%€0.77€0.32n/a18
May ’25€0.43
€0.66
+54.9%
12.0%€0.78€0.50n/a18
Apr ’25€0.49
€0.69
+40.1%
12.5%€0.83€0.50n/a18
Mar ’25€0.52
€0.70
+36.9%
12.5%€0.85€0.50n/a18
Feb ’25€0.52
€0.70
+35.8%
13.3%€0.85€0.49n/a18
Jan ’25€0.53
€0.72
+35.9%
12.8%€0.85€0.49n/a19
Dec ’24€0.54
€0.74
+37.3%
12.6%€0.87€0.50n/a19
Nov ’24€0.56
€0.72
+29.9%
12.6%€0.83€0.50€0.4016
Oct ’24€0.59
€0.76
+29.4%
9.3%€0.86€0.56€0.3818
Sep ’24€0.62
€0.75
+20.7%
9.9%€0.84€0.55€0.3918
Aug ’24€0.63
€0.74
+17.5%
12.4%€0.86€0.55€0.4317
Jul ’24€0.59
€0.74
+25.5%
12.4%€0.86€0.55€0.4017
Jun ’24€0.60
€0.75
+25.4%
12.2%€0.87€0.56€0.3517
May ’24€0.63
€0.76
+20.3%
12.3%€0.86€0.56€0.4315
Apr ’24€0.63
€0.75
+20.1%
12.6%€0.92€0.55€0.4916
Mar ’24€0.67
€0.71
+5.9%
14.4%€0.92€0.56€0.5216
Feb ’24€0.59
€0.70
+17.5%
14.4%€0.90€0.54€0.5217
Jan ’24€0.58
€0.72
+23.3%
14.7%€0.92€0.56€0.5317
Dec ’23€0.59
€0.71
+20.3%
14.7%€0.91€0.55€0.5417
Nov ’23€0.63
€0.75
+18.8%
16.4%€1.00€0.58€0.5618

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%