Ero Copper Valoración
¿Está E0B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de E0B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: E0B (€14.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€55.48)
Muy por debajo del valor justo: E0B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de E0B?
Métrica clave: Como E0B es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de E0B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 92x |
| Ganancias | US$17.02m |
| Capitalización bursátil | US$1.61b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de E0B con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.8x | ||
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
SDF K+S | 78.8x | 61.1% | €2.0b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.2x | 3.5% | €736.4m |
E0B Ero Copper | 94.6x | 34.3% | €2.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: E0B es cara según su ratio Price-To-Earnings (92x) en comparación con la media de empresas similares (31.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de E0B con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?
| 14 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 14 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: E0B es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (92x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (11.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de E0B comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 92x |
| Ratio PE justo | 25.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: E0B es cara según su ratio Price-To-Earnings (92x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €14.77 | €22.22 +50.5% | 8.1% | €25.79 | €18.32 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.69 | €23.31 +39.6% | 8.8% | €26.67 | €20.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €19.79 | €23.43 +18.4% | 9.0% | €26.65 | €19.99 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €18.06 | €23.15 +28.2% | 9.4% | €26.46 | €19.85 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.81 | €24.16 +35.7% | 10.8% | €28.76 | €20.73 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €19.71 | €23.58 +19.6% | 11.5% | €28.02 | €19.82 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €19.77 | €22.83 +15.5% | 9.8% | €27.00 | €20.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €19.69 | €21.12 +7.2% | 4.8% | €23.21 | €19.46 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €17.70 | €17.76 +0.3% | 8.4% | €21.78 | €15.99 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €15.60 | €17.02 +9.1% | 9.6% | €21.78 | €15.65 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €14.40 | €16.96 +17.8% | 9.3% | €20.61 | €15.12 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €14.30 | €16.69 +16.7% | 10.3% | €20.36 | €14.93 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €11.20 | €16.09 +43.6% | 11.5% | €20.11 | €14.75 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €12.40 | €18.96 +52.9% | 8.0% | €21.57 | €17.12 | €16.69 | 11 |
| Oct ’24 | €16.30 | €20.23 +24.1% | 7.5% | €22.98 | €17.41 | €19.79 | 11 |
| Sep ’24 | €18.90 | €19.58 +3.6% | 8.2% | €22.51 | €17.05 | €18.06 | 12 |
| Aug ’24 | €21.00 | €19.41 -7.6% | 8.1% | €21.42 | €17.00 | €17.81 | 12 |
| Jul ’24 | €17.70 | €19.62 +10.9% | 8.7% | €22.23 | €16.67 | €19.71 | 12 |
| Jun ’24 | €15.30 | €19.46 +27.2% | 7.8% | €21.91 | €17.12 | €19.77 | 12 |
| May ’24 | €17.50 | €18.56 +6.1% | 10.0% | €21.53 | €15.81 | €19.69 | 11 |
| Apr ’24 | €16.20 | €17.36 +7.2% | 10.6% | €20.34 | €13.56 | €17.70 | 11 |
| Mar ’24 | €15.50 | €16.28 +5.0% | 10.0% | €18.88 | €13.99 | €15.60 | 11 |
| Feb ’24 | €14.90 | €15.62 +4.8% | 12.5% | €18.59 | €11.71 | €14.40 | 11 |
| Jan ’24 | €13.00 | €14.07 +8.2% | 10.6% | €17.26 | €11.74 | €14.30 | 12 |
| Dec ’23 | €12.40 | €14.63 +17.9% | 11.8% | €18.41 | €12.15 | €11.20 | 11 |
| Nov ’23 | €12.00 | €14.84 +23.7% | 14.3% | €19.94 | €12.19 | €12.40 | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%