Vale S.A.

Informe acción DB:CVLC

Capitalización de mercado: €38.7b

Vale Valoración

¿Está CVLC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CVLC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CVLC (€9.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.67)

Muy por debajo del valor justo: CVLC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVLC?

Métrica clave: Como CVLC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CVLC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CVLC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CVLC?
Ratio PE5.1x
GananciasR$48.25b
Capitalización bursátilR$245.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CVLC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CVLC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.8x
BAS BASF
76.2x34.2%€37.5b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.3b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
CVLC Vale
5.1x-6.7%€248.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CVLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de empresas similares (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CVLC con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVLC 5.1xPromedio de la industria 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CVLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria European Metals and Mining (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CVLC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CVLC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CVLC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CVLC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€9.50
€12.96
+36.4%
9.9%€15.07€10.03n/a10
Nov ’25€10.02
€12.69
+26.6%
6.9%€14.51€11.57n/a10
Oct ’25€10.99
€12.64
+15.0%
7.7%€14.72€11.28n/a10
Sep ’25€9.88
€12.75
+29.1%
7.7%€14.63€11.21n/a10
Aug ’25€10.17
€13.48
+32.6%
8.8%€15.77€11.55n/a11
Jul ’25€10.94
€14.32
+30.9%
11.9%€17.33€11.14n/a11
Jun ’25€11.60
€13.31
+14.8%
19.4%€17.12€7.64n/a10
May ’25€11.70
€13.63
+16.5%
21.0%€17.78€7.72n/a10
Apr ’25€11.62
€16.79
+44.5%
8.8%€19.49€13.94n/a10
Mar ’25€12.75
€17.00
+33.3%
6.0%€18.79€15.61n/a10
Feb ’25€12.96
€18.60
+43.5%
15.1%€25.98€15.09n/a11
Jan ’25€13.95
€18.39
+31.8%
15.2%€25.66€14.55n/a11
Dec ’24€14.30
€18.48
+29.2%
15.7%€25.96€14.72n/a11
Nov ’24€13.35
€17.98
+34.6%
17.7%€26.59€14.88€10.0212
Oct ’24€12.60
€18.32
+45.4%
16.6%€26.72€15.06€10.9912
Sep ’24€12.72
€17.98
+41.3%
16.8%€26.21€14.84€9.8812
Aug ’24€13.30
€17.75
+33.4%
16.5%€25.68€14.20€10.1712
Jul ’24€12.50
€17.86
+42.9%
16.5%€26.24€15.42€10.9411
Jun ’24€12.74
€18.62
+46.1%
16.0%€26.24€15.93€11.6011
May ’24€13.38
€17.51
+30.8%
8.6%€21.26€16.12€11.7011
Apr ’24€15.00
€17.73
+18.2%
8.5%€21.56€16.14€11.6211
Mar ’24€16.50
€18.23
+10.5%
8.7%€22.14€16.57€12.7511
Feb ’24€16.41
€17.85
+8.8%
8.8%€21.32€16.21€12.9610
Jan ’24€15.10
€17.51
+15.9%
7.4%€20.40€16.42€13.9510
Dec ’23€15.50
€17.60
+13.6%
8.3%€21.10€15.38€14.309
Nov ’23€13.75
€17.97
+30.7%
9.3%€21.70€15.81€13.359

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%