GCC, S.A.B. de C.V.

Informe acción DB:AK4

Capitalización de mercado: €2.7b

GCC. de Valoración

¿Está AK4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AK4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AK4 (€8.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.18)

Muy por debajo del valor justo: AK4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AK4?

Métrica clave: Como AK4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AK4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AK4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AK4?
Ratio PE8.8x
GananciasUS$320.97m
Capitalización bursátilUS$2.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AK4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AK4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.6x3.5%€700.4m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.3b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
AK4 GCC. de
8.8x-1.6%€57.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AK4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AK4 con el de otras empresas de la industria European Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AK4 8.8xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies10PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AK4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de la industria European Basic Materials (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AK4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AK4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.8x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AK4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AK4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€10.90
0%
10.3%€12.60€9.38n/a10
Nov ’25n/a
€10.91
0%
9.8%€12.48€9.29n/a11
Oct ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Sep ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Aug ’25n/a
€11.80
0%
9.1%€14.66€10.35n/a11
Jul ’25n/a
€12.77
0%
7.1%€14.77€11.81n/a9
Jun ’25€8.45
€12.82
+51.7%
7.2%€14.59€11.66n/a9
May ’25€8.80
€13.02
+48.0%
7.5%€14.87€11.87n/a9
Apr ’25€9.60
€12.37
+28.8%
6.3%€13.74€11.61n/a8
Mar ’25€9.45
€12.49
+32.2%
6.4%€13.88€11.73n/a8
Feb ’25€10.00
€12.22
+22.2%
6.8%€13.46€10.63n/a8
Jan ’25€9.35
€10.80
+15.5%
9.4%€12.84€9.39n/a9
Dec ’24€8.90
€10.63
+19.5%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Nov ’24€8.05
€10.63
+32.1%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Oct ’24€8.15
€10.97
+34.6%
13.8%€14.04€8.88n/a10
Sep ’24€8.45
€10.88
+28.8%
13.7%€13.83€8.75n/a10
Aug ’24€8.65
€10.43
+20.6%
15.3%€13.61€8.61n/a10
Jul ’24€7.85
€9.84
+25.4%
13.2%€12.60€8.51n/a10
Jun ’24€7.05
€9.83
+39.5%
13.8%€12.65€8.09€8.4510
May ’24€6.95
€9.62
+38.4%
12.7%€12.53€8.02€8.8010
Apr ’24€7.05
€9.52
+35.2%
14.6%€12.39€7.39€9.609
Mar ’24€7.26
€9.35
+28.7%
17.8%€12.59€6.39€9.4510
Feb ’24€7.13
€8.83
+23.8%
19.0%€12.15€6.17€10.0010
Jan ’24€6.10
€8.58
+40.6%
13.8%€10.07€6.44€9.3511
Dec ’23€6.69
€8.65
+29.2%
13.5%€10.19€6.51€8.9011
Nov ’23€6.14
€8.85
+44.1%
13.2%€10.52€6.72€8.0511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%