Arrail Group Limited

Informe acción MUN:I1D

Capitalización de mercado: €815.4m

Arrail Group Valoración

¿Está I1D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de I1D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: I1D (€1.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.43)

Muy por debajo del valor justo: I1D cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de I1D?

Métrica clave: Como I1D no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de I1D. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de I1D por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de I1D?
Ratio precio-ventas (PS)3.4x
VentasCN¥1.62b
Capitalización bursátilCN¥5.57b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de I1D con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de I1D frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€73.6m
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.2b
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€850.1m
I1D Arrail Group
3.4x16.0%€6.5b

Price-To-Sales vs. Similares: I1D es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de I1D con el de otras empresas de la industria DE Healthcare ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.90m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
I1D 3.4xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: I1D es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria German Healthcare (0.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de I1D comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS I1D vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de I1D para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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