TruBridge, Inc.

Informe acción DB:PS1

Capitalización de mercado: €227.5m

TruBridge Valoración

¿Está PS1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PS1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PS1 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PS1 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PS1?

Métrica clave: Como PS1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PS1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PS1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PS1?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasUS$337.67m
Capitalización bursátilUS$236.92m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PS1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PS1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
PS1 TruBridge
0.7x6.1%€236.9m

Price-To-Sales vs. Similares: PS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PS1 con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PS1 0.7xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria European Healthcare Services (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PS1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PS1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PS1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PS1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.20
€14.72
-3.1%
6.5%€16.04€13.21n/a5
Nov ’25€11.70
€11.01
-5.9%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Oct ’25€10.70
€11.01
+2.9%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Sep ’25€11.00
€11.01
+0.05%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Aug ’25€10.30
€12.70
+23.3%
37.6%€22.08€9.20n/a5
Jul ’25€9.25
€12.70
+37.3%
37.6%€22.08€9.20n/a5
Jun ’25€8.55
€12.70
+48.5%
37.6%€22.08€9.20n/a5
May ’25€7.75
€12.98
+67.5%
36.4%€22.25€9.27n/a5
Apr ’25€8.80
€12.98
+47.5%
36.4%€22.25€9.27n/a5
Mar ’25€9.20
€13.15
+42.9%
39.8%€22.15€9.23n/a4
Feb ’25€9.35
€15.15
+62.0%
31.3%€22.03€9.18n/a4
Jan ’25€10.20
€17.51
+71.6%
22.0%€22.51€13.13n/a3
Dec ’24€9.60
€17.51
+82.4%
22.0%€22.51€13.13n/a3
Nov ’24€13.20
€23.72
+79.7%
7.4%€26.22€22.47€11.703
Oct ’24€15.00
€23.72
+58.1%
7.4%€26.22€22.47€10.703
Sep ’24€15.00
€24.99
+66.6%
13.6%€30.26€22.01€11.004
Aug ’24€23.40
€25.25
+7.9%
13.6%€30.12€22.82€10.303
Jul ’24€22.60
€25.25
+11.7%
13.6%€30.12€22.82€9.253
Jun ’24€22.20
€25.20
+13.5%
13.6%€30.05€22.77€8.553
May ’24€23.20
€32.68
+40.9%
12.6%€37.57€27.49€7.753
Apr ’24€27.20
€36.03
+32.5%
6.5%€38.37€33.69€8.802
Mar ’24€28.00
€36.03
+28.7%
6.5%€38.37€33.69€9.202
Feb ’24€26.60
€35.43
+33.2%
1.3%€35.89€34.97€9.352
Jan ’24€25.00
€37.29
+49.2%
1.3%€37.78€36.81€10.202
Dec ’23€28.00
€37.29
+33.2%
1.3%€37.78€36.81€9.602
Nov ’23€31.80
€39.29
+23.6%
5.0%€41.26€37.33€13.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%