Mentice AB (publ)

Informe acción DB:MN2

Capitalización de mercado: €61.7m

Mentice Valoración

¿Está MN2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MN2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MN2 (€3.23) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.89)

Muy por debajo del valor justo: MN2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MN2?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MN2. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA-45.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MN2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MN2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
M3V MeVis Medical Solutions
2.7xn/a€48.0m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€44.6m
IS8 ifa systems
1xn/a€8.3m
IS8 ifa systems
0.8xn/a€7.3m
MN2 Mentice
2.7x17.7%€703.1m

Price-To-Sales vs. Similares: MN2 es cara según su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de empresas similares (2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MN2 con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a26.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MN2 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.4x) en comparación con la media de la industria European Healthcare Services (2.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MN2 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MN2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.7x
Ratio PS justo 4.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MN2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MN2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.36
€3.85
+63.2%
25.7%€5.22€2.91n/a3
Jun ’25€2.36
€3.85
+63.2%
25.7%€5.22€2.91n/a3
May ’25€2.99
€4.82
+61.3%
14.0%€5.66€4.01n/a3
Apr ’25€2.85
€4.82
+69.2%
14.0%€5.66€4.01n/a3
Mar ’25€3.19
€5.41
+69.7%
9.0%€5.80€4.73n/a3
Feb ’25€4.26
€5.67
+33.1%
5.1%€5.87€5.26n/a3
Jan ’25€4.32
€5.69
+31.6%
8.8%€6.31€5.08n/a3
Dec ’24€3.42
€5.69
+66.2%
8.8%€6.31€5.08n/a3
Nov ’24€2.94
€5.69
+93.4%
8.8%€6.31€5.08n/a3
Oct ’24€2.89
€5.81
+101.1%
7.7%€6.45€5.45n/a3
Sep ’24€2.98
€5.81
+95.0%
7.7%€6.45€5.45n/a3
Aug ’24€3.73
€5.81
+55.8%
7.7%€6.45€5.45n/a3
Jul ’24€3.12
€5.85
+87.6%
9.6%€6.59€5.22n/a3
Jun ’24€3.74
€5.85
+56.5%
9.6%€6.59€5.22€2.363
May ’24€3.70
€5.85
+58.2%
9.6%€6.59€5.22€2.993
Apr ’24€3.22
€5.72
+77.5%
13.0%€6.64€4.81€2.853
Mar ’24€4.13
€5.94
+43.8%
13.3%€6.69€4.85€3.193
Feb ’24€3.41
€6.04
+77.1%
20.7%€7.49€4.43€4.263
Jan ’24€3.61
€7.31
+102.5%
6.0%€7.75€6.87€4.322
Dec ’23€3.77
€7.31
+93.9%
6.0%€7.75€6.87€3.422
Nov ’23€3.69
€7.31
+98.1%
6.0%€7.75€6.87€2.942
Oct ’23€3.80
€10.99
+189.2%
3.9%€11.42€10.56€2.892
Sep ’23€5.00
€10.99
+119.8%
3.9%€11.42€10.56€2.982
Aug ’23€5.66
€10.99
+94.2%
3.9%€11.42€10.56€3.732
Jul ’23€6.56
€12.19
+85.8%
6.3%€12.96€11.42€3.122
Jun ’23€7.20
€12.19
+69.3%
6.3%€12.96€11.42€3.742

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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