Ship Healthcare Holdings, Inc.

Informe acción DB:5EZ

Capitalización de mercado: €1.2b

Ship Healthcare Holdings Valoración

¿Está 5EZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5EZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5EZ (€12.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€19.34)

Muy por debajo del valor justo: 5EZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5EZ?

Métrica clave: Como 5EZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5EZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5EZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5EZ?
Ratio PE12.5x
GananciasJP¥15.64b
Capitalización bursátilJP¥194.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5EZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5EZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
ILM1 Medios
28.5x47.8%€374.5m
HAEK HAEMATO
7.1xn/a€68.0m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
5EZ Ship Healthcare Holdings
12.5x7.7%€195.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5EZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de empresas similares (24.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5EZ con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5EZ 12.5xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5EZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de la industria German Healthcare (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5EZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5EZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.5x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5EZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5EZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.20
€17.85
+46.3%
12.5%€19.70€14.07n/a4
Nov ’25€13.40
€18.07
+34.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Oct ’25€14.30
€18.07
+26.4%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Sep ’25€13.20
€18.07
+36.9%
12.5%€19.95€14.25n/a4
Aug ’25€13.40
€17.25
+28.7%
13.5%€20.03€13.55n/a4
Jul ’25€13.50
€17.25
+27.8%
13.5%€20.03€13.55n/a4
Jun ’25€13.20
€17.03
+29.0%
13.6%€19.93€13.48n/a4
May ’25€13.60
€17.13
+26.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Apr ’25€12.60
€17.13
+36.0%
12.3%€19.90€14.30n/a4
Mar ’25€13.20
€16.62
+25.9%
12.0%€19.57€14.07n/a4
Feb ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Jan ’25€15.20
€16.70
+9.9%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Dec ’24€13.00
€16.70
+28.5%
9.6%€18.78€14.40n/a4
Nov ’24€14.50
€17.58
+21.3%
5.8%€19.00€16.65€13.403
Oct ’24€14.20
€16.76
+18.0%
1.1%€17.01€16.57€14.303
Sep ’24€15.40
€16.76
+8.8%
1.1%€17.01€16.57€13.203
Aug ’24€14.50
€17.14
+18.2%
1.5%€17.51€16.93€13.403
Jul ’24€14.90
€18.64
+25.1%
9.8%€21.77€17.38€13.504
Jun ’24€15.70
€19.68
+25.3%
9.2%€21.74€17.35€13.203
May ’24€15.90
€20.85
+31.1%
8.7%€23.25€18.20€13.604
Apr ’24€16.60
€20.85
+25.6%
8.7%€23.25€18.20€12.604
Mar ’24€16.30
€20.85
+27.9%
8.7%€23.25€18.20€13.204
Feb ’24€17.40
€20.42
+17.4%
6.9%€22.50€18.58€14.004
Jan ’24€18.70
€20.42
+9.2%
6.9%€22.50€18.58€15.204
Dec ’23€18.90
€19.90
+5.3%
4.5%€21.13€18.58€13.004
Nov ’23€19.10
€19.45
+1.8%
5.9%€20.83€17.64€14.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$21.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.55

7D

-13.5%

1Y

-39.1%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%