Phreesia, Inc.

Informe acción DB:19P

Capitalización de mercado: €1.1b

Phreesia Valoración

¿Está 19P infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 19P si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 19P (€19.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€106.54)

Muy por debajo del valor justo: 19P cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 19P?

Métrica clave: Como 19P no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 19P. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 19P por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 19P?
Ratio precio-ventas (PS)3x
VentasUS$389.96m
Capitalización bursátilUS$1.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 19P con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 19P frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x2.0%€822.6m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.6m
19P Phreesia
3x11.9%€1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 19P es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 19P con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
19P 3.0xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 19P es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria European Healthcare Services (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 19P comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 19P vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 19P es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 19P de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€19.20
€27.00
+40.6%
9.8%€31.30€21.17n/a15
Nov ’25€16.70
€27.00
+61.7%
9.8%€31.30€21.17n/a15
Oct ’25€20.40
€26.55
+30.2%
9.5%€30.80€20.84n/a16
Sep ’25€22.80
€26.72
+17.2%
8.6%€31.40€21.24n/a16
Aug ’25€23.00
€26.72
+16.2%
8.6%€31.40€21.24n/a16
Jul ’25€19.50
€26.69
+36.9%
8.0%€31.22€21.12n/a16
Jun ’25€19.50
€27.42
+40.6%
9.2%€32.26€21.20n/a16
May ’25€19.30
€27.81
+44.1%
9.9%€34.16€21.24n/a16
Apr ’25€22.40
€27.81
+24.2%
9.9%€34.16€21.24n/a16
Mar ’25€22.80
€26.15
+14.7%
16.0%€33.18€15.67n/a16
Feb ’25€23.60
€25.34
+7.4%
15.3%€33.13€15.64n/a15
Jan ’25€21.20
€24.99
+17.9%
15.5%€32.98€15.57n/a14
Dec ’24€14.00
€33.78
+141.3%
12.2%€40.27€27.16n/a14
Nov ’24€12.90
€33.78
+161.8%
12.2%€40.27€27.16€16.7014
Oct ’24€17.50
€33.78
+93.0%
12.2%€40.27€27.16€20.4014
Sep ’24€26.20
€35.72
+36.3%
9.2%€42.13€27.47€22.8015
Aug ’24€28.80
€35.72
+24.0%
9.2%€42.13€27.47€23.0015
Jul ’24€27.40
€35.72
+30.4%
9.2%€42.13€27.47€19.5015
Jun ’24€28.00
€36.25
+29.5%
9.2%€42.75€27.88€19.5015
May ’24€28.40
€36.11
+27.1%
9.9%€42.15€27.49€19.3015
Apr ’24€28.13
€36.50
+29.8%
10.1%€42.44€27.68€22.4014
Mar ’24€34.57
€35.86
+3.7%
15.5%€43.54€24.08€22.8014
Feb ’24€34.18
€34.56
+1.1%
14.0%€42.32€23.92€23.6014
Jan ’24€30.85
€33.43
+8.4%
11.9%€38.38€24.34€21.2014
Dec ’23€26.50
€33.35
+25.8%
15.0%€41.22€22.67€14.0014
Nov ’23€27.62
€33.35
+20.7%
15.0%€41.22€22.67€12.9014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%