Diageo plc

Informe acción DB:GUI

Capitalización de mercado: €62.8b

Diageo Valoración

¿Está GUI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GUI (€28.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€47.4)

Muy por debajo del valor justo: GUI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUI?

Métrica clave: Como GUI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUI?
Ratio PE17.1x
GananciasUS$3.87b
Capitalización bursátilUS$66.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.8x
SWA Schloss Wachenheim
16.2x17.7%€118.8m
000858 Wuliangye YibinLtd
17.9x8.8%CN¥579.6b
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
GUI Diageo
17.1x3.9%€52.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: GUI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de empresas similares (31.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUI con el de otras empresas de la industria European Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GUI 17.1xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con la media de la industria German Beverage (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.1x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GUI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€28.12
€32.58
+15.9%
12.5%€40.59€24.98n/a22
Nov ’25€28.88
€31.90
+10.5%
13.0%€39.29€24.18n/a22
Oct ’25€31.70
€31.22
-1.5%
12.9%€38.38€23.62n/a22
Sep ’25€29.73
€30.80
+3.6%
14.1%€39.54€22.92n/a22
Aug ’25€28.59
€32.60
+14.0%
15.1%€41.01€23.78n/a22
Jul ’25€29.31
€34.93
+19.2%
11.6%€41.55€27.31n/a22
Jun ’25€31.27
€35.13
+12.3%
12.4%€41.90€27.29n/a22
May ’25€32.83
€35.59
+8.4%
12.4%€42.52€27.69n/a22
Apr ’25€33.92
€35.22
+3.8%
11.8%€41.54€27.91n/a22
Mar ’25€34.84
€35.99
+3.3%
13.1%€47.94€28.05n/a24
Feb ’25€33.82
€35.76
+5.7%
13.0%€47.68€27.73n/a24
Jan ’25€33.08
€37.05
+12.0%
13.6%€47.38€28.51n/a25
Dec ’24€32.96
€37.91
+15.0%
12.9%€47.65€28.62n/a25
Nov ’24€36.06
€42.58
+18.1%
12.1%€53.25€33.84€28.8825
Oct ’24€35.90
€43.36
+20.8%
11.7%€53.40€34.99€31.7024
Sep ’24€37.82
€43.80
+15.8%
10.0%€52.21€34.44€29.7324
Aug ’24€40.06
€43.51
+8.6%
11.3%€54.84€33.88€28.5923
Jul ’24€39.68
€43.84
+10.5%
11.7%€55.18€30.39€29.3123
Jun ’24€39.68
€45.91
+15.7%
12.5%€56.51€30.83€31.2723
May ’24€41.60
€44.94
+8.0%
12.4%€55.43€29.53€32.8323
Apr ’24€41.40
€45.52
+10.0%
12.8%€58.21€29.87€33.9223
Mar ’24€40.60
€46.29
+14.0%
12.8%€59.22€30.73€34.8425
Feb ’24€40.80
€45.28
+11.0%
13.2%€57.48€29.82€33.8225
Jan ’24€41.60
€48.03
+15.5%
13.0%€58.46€32.54€33.0825
Dec ’23€45.20
€47.21
+4.4%
12.9%€56.92€32.82€32.9625
Nov ’23€43.00
€49.40
+14.9%
12.9%€60.65€34.96€36.0625

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

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2.3%

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31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

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7D

-0.7%

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7.2%